ACTIA Group S.A.

Informe acción BST:AG9

Capitalización de mercado: €51.6m

ACTIA Group Valoración

¿Está AG9 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AG9 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AG9 (€2.48) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€0.16)

Muy por debajo del valor justo: AG9 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AG9?

Métrica clave: Como AG9 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AG9. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AG9 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AG9?
Ratio PE2.8x
Ganancias€18.30m
Capitalización bursátil€51.62m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AG9 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AG9 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17.6x
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
12.7x15.3%€96.6m
FEV FORTEC Elektronik
11.6x14.2%€61.8m
M7U Nynomic
12.3x17.5%€116.0m
CEK CeoTronics
33.8x25.1%€40.7m
AG9 ACTIA Group
2.8x-23.1%€51.6m

Price-To-Earnings vs. Similares: AG9 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (2.8x) comparado con la media de empresas similares (17.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AG9 con el de otras empresas de la industria European Electronic ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria17.7x42.7%
AG9 ACTIA Group
 2.8x-23.1%US$54.08m
AG9 2.8xPromedio de la industria 17.7xNo. of Companies15PE01224364860+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria17.7x42.7%
AG9 ACTIA Group
 2.8x-23.1%US$54.08m
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AG9 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (2.8x) comparado con la media de la industria German Electronic (12.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AG9 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AG9 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 2.8x
Ratio PE justo 4.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AG9 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (2.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (4.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AG9 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€2.48
€3.85
+55.2%
3.9%€4.00€3.70n/a2
Nov ’25€3.04
€4.75
+56.3%
5.3%€5.00€4.50n/a2
Oct ’25€3.48
€4.75
+36.5%
5.3%€5.00€4.50n/a2
Sep ’25€3.34
€4.55
+36.2%
18.7%€5.40€3.70n/a2
Aug ’25€3.44
€4.90
+42.4%
10.2%€5.40€4.40n/a2
Jul ’25€3.52
€4.90
+39.2%
10.2%€5.40€4.40n/a2
Jun ’25€4.04
€4.90
+21.3%
10.2%€5.40€4.40n/a2
May ’25€4.00
€4.50
+12.5%
20.0%€5.40€3.60n/a2
Apr ’25€3.42
€4.50
+31.6%
20.0%€5.40€3.60n/a2
Mar ’25€3.10
€4.60
+48.4%
17.4%€5.40€3.80n/a2
Feb ’25€3.67
€5.35
+45.8%
19.6%€6.40€4.30n/a2
Jan ’25€3.85
€5.35
+39.0%
19.6%€6.40€4.30n/a2
Dec ’24€3.88
€5.35
+37.9%
19.6%€6.40€4.30n/a2
Nov ’24€3.61
€5.65
+56.5%
13.3%€6.40€4.90€3.042
Oct ’24€3.95
€5.65
+43.0%
13.3%€6.40€4.90€3.482
Sep ’24€4.51
€5.55
+23.1%
15.3%€6.40€4.70€3.342
Aug ’24€4.57
€5.55
+21.4%
15.3%€6.40€4.70€3.442
Jul ’24€4.56
€5.55
+21.7%
15.3%€6.40€4.70€3.522
Jun ’24€4.68
€5.55
+18.6%
15.3%€6.40€4.70€4.042
May ’24€4.46
€5.55
+24.4%
15.3%€6.40€4.70€4.002
Apr ’24€4.63
€5.55
+20.0%
15.3%€6.40€4.70€3.422
Mar ’24€4.66
€5.70
+22.3%
12.3%€6.40€5.00€3.102
Feb ’24€4.03
€5.55
+37.9%
15.3%€6.40€4.70€3.672
Jan ’24€4.13
€5.55
+34.4%
15.3%€6.40€4.70€3.852
Dec ’23€4.31
€5.55
+28.8%
15.3%€6.40€4.70€3.882
Nov ’23€3.98
€5.51
+38.4%
16.2%€6.40€4.62€3.612

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

JEOL

JP¥279.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥34.60

7D

0%

1Y

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UniDevice

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Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

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KATEK

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Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

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7D

0%

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1.0%