Confluent, Inc.

Informe acción MUN:8QR

Capitalización de mercado: €9.4b

Confluent Valoración

¿Está 8QR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 8QR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 8QR (€29.25) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€26.78)

Muy por debajo del valor justo: 8QR cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 8QR?

Métrica clave: Como 8QR no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 8QR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 8QR por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 8QR?
Ratio precio-ventas (PS)10.7x
VentasUS$915.61m
Capitalización bursátilUS$9.83b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 8QR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 8QR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.8x
NEM Nemetschek
11.7x14.1%€10.8b
NB2 Northern Data
34.8x31.5%€2.7b
AOF ATOSS Software
10.4x12.7%€1.7b
TMV TeamViewer
2.1x7.5%€1.4b
8QR Confluent
10.7x16.6%€9.8b

Price-To-Sales vs. Similares: 8QR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (10.7x) comparado con la media de empresas similares (14.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 8QR con el de otras empresas de la industria DE Software ?

6 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CSH CENIT
0.3x5.2%US$64.17m
CLIQ Cliq Digital
0.1x13.2%US$32.55m
LSX LS telcom
0.4x5.0%US$16.92m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
8QR 10.7xPromedio de la industria 2.1xNo. of Companies6PS02.44.87.29.612+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 8QR es cara en función de su ratio Price-To-Sales (10.7x) en comparación con la media de la industria German Software (2.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 8QR comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 8QR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 10.7x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de 8QR para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 8QR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
€31.00
0%
12.2%€38.11€23.82n/a31
Dec ’25€29.25
€30.22
+3.3%
11.8%€38.11€23.82n/a31
Nov ’25n/a
€29.09
0%
11.8%€36.91€23.07n/a31
Oct ’25n/a
€26.53
0%
14.4%€35.83€20.60n/a30
Sep ’25n/a
€27.32
0%
13.1%€36.08€21.65n/a29
Aug ’25n/a
€28.51
0%
12.3%€37.07€23.17n/a29
Jul ’25€27.53
€32.86
+19.3%
10.6%€39.10€26.07n/a31
Jun ’25n/a
€32.48
0%
10.8%€38.64€25.76n/a30
May ’25n/a
€31.97
0%
12.5%€39.53€25.41n/a29
Apr ’25€27.92
€31.50
+12.8%
12.6%€38.87€24.99n/a29
Mar ’25€31.05
€30.88
-0.5%
15.0%€38.85€17.82n/a29
Feb ’25n/a
€24.25
0%
16.6%€36.93€17.79n/a28
Jan ’25n/a
€22.83
0%
14.3%€31.19€17.43n/a25
Dec ’24n/a
€22.46
0%
14.6%€31.03€17.34€29.2525
Nov ’24n/a
€36.02
0%
11.2%€42.39€28.26n/a21
Oct ’24n/a
€37.35
0%
8.7%€42.61€28.40n/a20
Sep ’24n/a
€36.56
0%
8.6%€41.77€27.85n/a21
Aug ’24n/a
€33.64
0%
14.4%€40.56€21.63n/a19
Jul ’24n/a
€33.82
0%
14.8%€40.96€21.85€27.5319
Jun ’24n/a
€26.67
0%
13.6%€32.75€18.71n/a20
May ’24n/a
€25.70
0%
13.2%€29.95€17.24n/a19
Apr ’24n/a
€27.43
0%
26.3%€55.31€17.52€27.9220
Mar ’24n/a
€27.17
0%
26.9%€54.62€17.30€31.0519
Feb ’24n/a
€27.17
0%
26.9%€54.62€17.30n/a19
Jan ’24n/a
€33.77
0%
25.9%€56.57€23.57n/a17
Dec ’23n/a
€37.09
0%
25.2%€61.52€25.63n/a17

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 00:03
Precio de las acciones al final del día2024/11/29 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Confluent, Inc. está cubierta por 42 analistas. 31 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Adam ShepherdArete Research Services LLP
William PowerBaird
Raimo LenschowBarclays