Elastic Valoración
¿Está 3E1 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 3E1 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 3E1 (€115.15) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€179.92)
Muy por debajo del valor justo: 3E1 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3E1?
Métrica clave: Dado que 3E1 apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de 3E1? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 8.1x |
| Ventas | US$1.38b |
| Capitalización bursátil | US$9.75b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 6.6x |
| Valor empresarial/EBITDA | -105.1x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | -33.3x |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de 3E1 con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 13.8x | ||
NEM Nemetschek | 12.5x | 14.1% | €11.5b |
NB2 Northern Data | 28.5x | 31.5% | €2.3b |
AOF ATOSS Software | 11.4x | 12.7% | €1.9b |
TMV TeamViewer | 2.7x | 6.5% | €1.8b |
3E1 Elastic | 8.1x | 12.4% | €9.8b |
Price-To-Sales vs. Similares: 3E1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (8.1x) comparado con la media de empresas similares (14x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de 3E1 con el de otras empresas de la industria DE Software ?
Price-To-Sales vs. Industria: 3E1 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (8.1x) en comparación con la media de la industria German Software (2.2x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de 3E1 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 8.1x |
| Ratio PS justo | n/a |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de 3E1 para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €115.15 | €118.04 +2.5% | 11.8% | €134.44 | €89.42 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | n/a | €92.85 0% | 12.2% | €120.06 | €69.26 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | n/a | €90.44 0% | 12.3% | €116.45 | €67.19 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | €68.96 | €92.37 +33.9% | 12.4% | €117.62 | €67.86 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | n/a | €116.77 0% | 12.0% | €142.21 | €84.41 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €106.55 | €116.77 +9.6% | 12.0% | €142.21 | €84.41 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €92.38 | €116.90 +26.5% | 11.5% | €133.66 | €84.81 | n/a | 22 |
| May ’25 | n/a | €121.23 0% | 14.4% | €169.16 | €84.12 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €92.90 | €121.23 +30.5% | 14.4% | €169.16 | €84.12 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €109.20 | €121.43 +11.2% | 15.9% | €170.72 | €84.90 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €109.40 | €102.11 -6.7% | 16.9% | €128.79 | €61.63 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €102.60 | €94.97 -7.4% | 15.0% | €120.17 | €61.46 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €96.30 | €91.39 -5.1% | 12.3% | €110.34 | €61.61 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | n/a | €78.08 0% | 10.9% | €94.93 | €63.60 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | n/a | €76.00 0% | 9.3% | €86.08 | €63.38 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | n/a | €72.72 0% | 10.1% | €83.55 | €55.70 | €68.96 | 21 |
| Aug ’24 | €60.40 | €69.63 +15.3% | 10.6% | €82.46 | €54.97 | n/a | 20 |
| Jul ’24 | n/a | €69.63 0% | 10.6% | €82.46 | €54.97 | €106.55 | 20 |
| Jun ’24 | n/a | €67.03 0% | 13.7% | €85.50 | €51.12 | €92.38 | 19 |
| May ’24 | n/a | €63.54 0% | 12.2% | €77.14 | €49.91 | n/a | 19 |
| Apr ’24 | n/a | €65.82 0% | 13.5% | €79.94 | €47.03 | €92.90 | 20 |
| Mar ’24 | n/a | €67.09 0% | 16.5% | €90.74 | €47.26 | €109.20 | 20 |
| Feb ’24 | n/a | €65.87 0% | 19.1% | €91.90 | €45.95 | €109.40 | 20 |
| Jan ’24 | n/a | €71.26 0% | 17.1% | €93.60 | €48.67 | €102.60 | 20 |
| Dec ’23 | n/a | €76.69 0% | 22.5% | €129.20 | €49.40 | €96.30 | 18 |
| Nov ’23 | n/a | €101.11 0% | 17.2% | €156.89 | €73.89 | n/a | 19 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
CSE Global
S$303.7m
An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.
XCC
S$0.29
7D
0%
1Y
6.5%
TeamViewer
€1.8b
Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.
TMV
€11.60
7D
-3.4%
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-13.4%
Kontron
€1.0b
Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
SANT
€16.94
7D
-3.2%
1Y
-24.8%