Neosperience S.p.A.

Informe acción DB:Y8E

Capitalización de mercado: €34.7m

Neosperience Valoración

¿Está Y8E infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de Y8E si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Y8E (€1.71) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€3.14)

Muy por debajo del valor justo: Y8E cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de Y8E?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de Y8E. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos2x
Valor empresarial/EBITDA8.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios0.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de Y8E con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de Y8E frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.5x
TBX0 tick Trading Software
20.2x22.2%€17.9m
CSH CENIT
22.7x25.7%€100.4m
CLIQ Cliq Digital
1.8x-2.0%€57.0m
BWQ Advanced Blockchain
5.2xn/a€14.9m
Y8E Neosperience
26.1x37.4%€34.7m

Price-To-Earnings vs. Similares: Y8E es cara según su ratio Price-To-Earnings (28.6x) en comparación con la media de empresas similares (20.2x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de Y8E con el de otras empresas de la industria European Software ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a32.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a32.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: Y8E es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (28.6x) comparado con la media de la industria European Software (33.1x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de Y8E comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE Y8E vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 26.1x
Ratio PE justo 26.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Y8E es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (26.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (26.8x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de Y8E de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€1.56
€2.59
+66.0%
10.2%€2.94€2.30n/a3
May ’25€1.73
€2.59
+49.7%
10.2%€2.94€2.30n/a3
Apr ’25€1.67
€2.98
+79.0%
5.6%€3.20€2.80n/a3
Mar ’25€1.78
€2.98
+67.9%
5.6%€3.20€2.80n/a3
Feb ’25€1.67
€2.98
+79.0%
5.6%€3.20€2.80n/a3
Jan ’25€1.68
€2.98
+77.9%
5.6%€3.20€2.80n/a3
Dec ’24€1.61
€2.98
+85.7%
5.6%€3.20€2.80n/a3
Nov ’24€1.49
€2.98
+100.0%
5.6%€3.20€2.80n/a3
Oct ’24€1.66
€3.27
+97.3%
2.6%€3.35€3.18n/a2
Sep ’24€1.85
€3.18
+72.2%
4.5%€3.35€3.00n/a3
Aug ’24€1.96
€3.18
+62.5%
4.5%€3.35€3.00n/a3
Jul ’24€1.95
€3.18
+63.3%
4.5%€3.35€3.00n/a3
Jun ’24€2.04
€3.22
+57.7%
4.8%€3.35€3.00n/a3
May ’24€1.84
€3.53
+92.6%
15.7%€4.30€3.00€1.733
Apr ’24€1.99
€3.87
+94.3%
10.8%€4.30€3.30€1.673
Mar ’24€1.83
€3.87
+111.9%
10.8%€4.30€3.30€1.783
Feb ’24€1.99
€3.87
+94.8%
10.8%€4.30€3.30€1.673
Jan ’24€1.77
€3.87
+118.5%
10.8%€4.30€3.30€1.683
Dec ’23€1.38
€3.87
+180.2%
10.8%€4.30€3.30€1.613
Nov ’23€1.43
€4.47
+212.4%
10.4%€5.10€4.00€1.493
Oct ’23€1.41
€5.44
+287.3%
5.9%€5.88€5.10€1.663
Sep ’23€1.61
€5.44
+239.0%
5.9%€5.88€5.10€1.853
Aug ’23€1.86
€5.44
+193.4%
5.9%€5.88€5.10€1.963
Jul ’23€1.76
€5.44
+209.5%
5.9%€5.88€5.10€1.953
Jun ’23n/a
€5.44
0%
5.9%€5.88€5.10€2.043
May ’23n/a
€5.44
0%
5.9%€5.88€5.10€1.843

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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