Windward Ltd.

Informe acción DB:X3X

Capitalización de mercado: €130.7m

Windward Valoración

¿Está X3X infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de X3X si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: X3X (€1.27) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€2.7)

Muy por debajo del valor justo: X3X cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de X3X?

Métrica clave: Como X3X no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de X3X. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de X3X por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de X3X?
Ratio precio-ventas (PS)4.1x
VentasUS$33.09m
Capitalización bursátilUS$136.91m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de X3X con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de X3X frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.4x
SJJ Serviceware
1.3x8.8%€130.2m
FAA Fabasoft
2.3x9.8%€193.0m
BSS Beta Systems Software
1.6x9.1%€114.1m
CSH CENIT
0.3x5.2%€69.0m
X3X Windward
4.1x17.1%€109.0m

Price-To-Sales vs. Similares: X3X es cara según su ratio Price-To-Sales (4.1x) en comparación con la media de empresas similares (1.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de X3X con el de otras empresas de la industria DE Software ?

7 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CSH CENIT
0.3x5.2%US$72.36m
CLIQ Cliq Digital
0.08x13.2%US$24.26m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.24m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.69m
X3X 4.1xPromedio de la industria 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: X3X es cara en función de su ratio Price-To-Sales (4.1x) en comparación con la media de la industria German Software (2.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de X3X comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS X3X vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 4.1x
Ratio PS justo 3.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: X3X es cara según su ratio Price-To-Sales (4.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (3.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de X3X de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€1.27
€2.01
+58.3%
13.6%€2.34€1.68n/a3
Nov ’25€1.44
€2.01
+39.6%
13.6%€2.34€1.68n/a3
Oct ’25€1.32
€2.01
+52.3%
13.6%€2.34€1.68n/a3
Sep ’25€1.38
€2.01
+45.7%
13.6%€2.34€1.68n/a3
Aug ’25€1.04
€1.79
+72.1%
10.1%€2.04€1.63n/a3
Jul ’25n/a
€1.68
0%
3.4%€1.75€1.61n/a3
Jun ’25€1.32
€1.68
+27.4%
3.4%€1.75€1.61n/a3
May ’25€1.11
€1.66
+49.7%
2.9%€1.72€1.60n/a3
Apr ’25€1.19
€1.66
+39.6%
2.9%€1.72€1.60n/a3
Mar ’25€1.21
€1.58
+30.5%
4.2%€1.66€1.50n/a3
Feb ’25€1.38
€1.58
+14.4%
4.2%€1.66€1.50n/a3
Jan ’25€0.92
€1.38
+50.4%
3.4%€1.43€1.34n/a2
Oct ’24€0.68
€1.25
+85.0%
8.0%€1.35€1.15€1.322
Sep ’24€0.53
€1.25
+135.5%
8.0%€1.35€1.15€1.382
Aug ’24€0.59
€1.21
+106.5%
8.0%€1.31€1.11€1.042
Jul ’24€0.64
€1.21
+88.9%
8.0%€1.31€1.11n/a2
Jun ’24n/a
€1.21
0%
8.0%€1.31€1.11€1.322
May ’24n/a
€1.21
0%
8.0%€1.31€1.11€1.112
Apr ’24n/a
€1.21
0%
8.0%€1.31€1.11€1.192
Jan ’24n/a
€2.30
0%
25.9%€2.89€1.70€0.922
Dec ’23n/a
€2.30
0%
25.9%€2.89€1.70€0.862
Nov ’23n/a
€2.30
0%
25.9%€2.89€1.70€0.722

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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