Varonis Systems, Inc.

Informe acción DB:VS2

Capitalización de mercado: €4.9b

Varonis Systems Valoración

¿Está VS2 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de VS2 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: VS2 (€43.18) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€73.81)

Muy por debajo del valor justo: VS2 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VS2?

Métrica clave: Como VS2 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de VS2. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de VS2 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de VS2?
Ratio precio-ventas (PS)9.3x
VentasUS$546.54m
Capitalización bursátilUS$5.10b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de VS2 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de VS2 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10.4x
SUSE SUSE
3x7.4%€1.9b
IXX init innovation in traffic systems
1.4x13.2%€352.6m
IVU IVU Traffic Technologies
1.9xn/a€253.1m
NB2 Northern Data
35.3x31.5%€2.8b
VS2 Varonis Systems
9.3x11.6%€5.1b

Price-To-Sales vs. Similares: VS2 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (9.3x) comparado con la media de empresas similares (12.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de VS2 con el de otras empresas de la industria DE Software ?

8 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CSH CENIT
0.3x5.2%US$65.00m
CLIQ Cliq Digital
0.1x13.2%US$29.93m
ISHA INTERSHOP Communications
0.7x4.9%US$26.61m
LSX LS telcom
0.4x4.4%US$17.52m
VS2 9.3xPromedio de la industria 2.2xNo. of Companies8PS02.85.68.411.214+
8 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: VS2 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (9.3x) en comparación con la media de la industria German Software (2.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de VS2 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS VS2 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 9.3x
Ratio PS justo 7.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: VS2 es cara según su ratio Price-To-Sales (9.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (7.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de VS2 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€43.18
€56.25
+30.3%
16.5%€67.52€35.69n/a19
Dec ’25€46.93
€55.44
+18.1%
13.0%€64.46€34.07n/a19
Nov ’25€46.35
€55.44
+19.6%
13.0%€64.46€34.07n/a19
Oct ’25€50.56
€51.74
+2.3%
14.8%€60.82€29.96n/a18
Sep ’25€50.70
€51.74
+2.0%
14.8%€60.82€29.96n/a18
Aug ’25€51.04
€52.51
+2.9%
15.2%€61.98€30.53n/a17
Jul ’25€44.49
€48.08
+8.1%
15.0%€60.52€27.93n/a17
Jun ’25€40.12
€47.28
+17.9%
15.0%€59.78€27.59n/a17
May ’25€41.81
€48.48
+16.0%
14.5%€61.02€28.16n/a20
Apr ’25€43.62
€46.97
+7.7%
14.8%€59.38€27.41n/a20
Mar ’25€47.02
€47.21
+0.4%
14.8%€59.98€27.68n/a20
Feb ’25€41.52
€43.07
+3.7%
18.5%€58.31€23.14n/a21
Jan ’25€41.14
€37.33
-9.3%
23.2%€57.71€22.90n/a20
Dec ’24€38.26
€34.01
-11.1%
20.1%€57.92€22.98€46.9319
Nov ’24€31.68
€34.71
+9.6%
19.6%€59.62€23.66€46.3519
Oct ’24€28.78
€31.47
+9.4%
21.8%€57.69€22.89€50.5619
Sep ’24€29.38
€31.47
+7.1%
21.8%€57.69€22.89€50.7019
Aug ’24€26.54
€31.05
+17.0%
22.4%€57.36€22.76€51.0419
Jul ’24€24.38
€28.16
+15.5%
28.0%€58.12€20.30€44.4919
Jun ’24€24.54
€28.16
+14.8%
28.0%€58.12€20.30€40.1219
May ’24€20.64
€27.90
+35.2%
29.0%€57.42€20.05€41.8118
Apr ’24€22.48
€28.52
+26.8%
28.7%€58.37€20.38€43.6218
Mar ’24€25.49
€29.16
+14.4%
28.3%€58.80€22.40€47.0217
Feb ’24€23.63
€26.60
+12.6%
32.4%€57.90€18.38€41.5218
Jan ’24€22.12
€29.26
+32.3%
35.7%€64.09€20.35€41.1417
Dec ’23€20.21
€29.26
+44.8%
35.7%€64.09€20.35€38.2617

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/27 05:29
Precio de las acciones al final del día2024/12/27 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Varonis Systems, Inc. está cubierta por 38 analistas. 20 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Saket KaliaBarclays