Varonis Systems, Inc.

Informe acción DB:VS2

Capitalización de mercado: €5.4b

Varonis Systems Valoración

¿Está VS2 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de VS2 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: VS2 (€47.67) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€39.89)

Muy por debajo del valor justo: VS2 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VS2?

Métrica clave: Como VS2 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de VS2. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de VS2 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de VS2?
Ratio precio-ventas (PS)10.3x
VentasUS$546.54m
Capitalización bursátilUS$5.63b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de VS2 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de VS2 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4.7x
SUSE SUSE
3x7.4%€1.9b
IXX init innovation in traffic systems
1.4x13.2%€354.6m
IVU IVU Traffic Technologies
1.8xn/a€231.1m
NEM Nemetschek
12.5x14.1%€11.5b
VS2 Varonis Systems
10.3x11.6%€5.6b

Price-To-Sales vs. Similares: VS2 es cara según su ratio Price-To-Sales (10.3x) en comparación con la media de empresas similares (5.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de VS2 con el de otras empresas de la industria DE Software ?

7 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CSH CENIT
0.4x5.2%US$74.07m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.62m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.11m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.59m
VS2 10.3xPromedio de la industria 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: VS2 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (10.3x) en comparación con la media de la industria German Software (2.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de VS2 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS VS2 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 10.3x
Ratio PS justo 7.6x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: VS2 es cara según su ratio Price-To-Sales (10.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (7.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de VS2 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€47.67
€57.12
+19.8%
13.0%€66.42€35.11n/a19
Nov ’25€46.35
€55.44
+19.6%
13.0%€64.46€34.07n/a19
Oct ’25€50.56
€51.74
+2.3%
14.8%€60.82€29.96n/a18
Sep ’25€50.70
€51.74
+2.0%
14.8%€60.82€29.96n/a18
Aug ’25€51.04
€52.51
+2.9%
15.2%€61.98€30.53n/a17
Jul ’25€44.49
€48.08
+8.1%
15.0%€60.52€27.93n/a17
Jun ’25€40.12
€47.28
+17.9%
15.0%€59.78€27.59n/a17
May ’25€41.81
€48.48
+16.0%
14.5%€61.02€28.16n/a20
Apr ’25€43.62
€46.97
+7.7%
14.8%€59.38€27.41n/a20
Mar ’25€47.02
€47.21
+0.4%
14.8%€59.98€27.68n/a20
Feb ’25€41.52
€43.07
+3.7%
18.5%€58.31€23.14n/a21
Jan ’25€41.14
€37.33
-9.3%
23.2%€57.71€22.90n/a20
Dec ’24€38.26
€34.01
-11.1%
20.1%€57.92€22.98n/a19
Nov ’24€31.68
€34.71
+9.6%
19.6%€59.62€23.66€46.3519
Oct ’24€28.78
€31.47
+9.4%
21.8%€57.69€22.89€50.5619
Sep ’24€29.38
€31.47
+7.1%
21.8%€57.69€22.89€50.7019
Aug ’24€26.54
€31.05
+17.0%
22.4%€57.36€22.76€51.0419
Jul ’24€24.38
€28.16
+15.5%
28.0%€58.12€20.30€44.4919
Jun ’24€24.54
€28.16
+14.8%
28.0%€58.12€20.30€40.1219
May ’24€20.64
€27.90
+35.2%
29.0%€57.42€20.05€41.8118
Apr ’24€22.48
€28.52
+26.8%
28.7%€58.37€20.38€43.6218
Mar ’24€25.49
€29.16
+14.4%
28.3%€58.80€22.40€47.0217
Feb ’24€23.63
€26.60
+12.6%
32.4%€57.90€18.38€41.5218
Jan ’24€22.12
€29.26
+32.3%
35.7%€64.09€20.35€41.1417
Dec ’23€20.21
€29.26
+44.8%
35.7%€64.09€20.35€38.2617
Nov ’23€17.53
€31.27
+78.4%
35.0%€63.78€20.25€31.6817

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

CSE Global

S$303.7m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.29

7D

-0.7%

1Y

8.1%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.50

7D

0.4%

1Y

15.0%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.94

7D

-1.8%

1Y

-24.0%