Synopsys, Inc.

Informe acción DB:SYP

Capitalización de mercado: €77.5b

Synopsys Valoración

¿Está SYP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SYP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SYP (€503.9) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€430.11)

Muy por debajo del valor justo: SYP cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SYP?

Métrica clave: Como SYP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SYP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SYP por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SYP?
Ratio PE54.3x
GananciasUS$1.51b
Capitalización bursátilUS$82.03b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SYP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SYP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares54.2x
SAP SAP
93.2x40.8%€255.8b
NEM Nemetschek
66.9x18.6%€11.4b
TMV TeamViewer
14.7x11.0%€1.7b
AOF ATOSS Software
42.1x7.8%€1.8b
SYP Synopsys
54.3x12.7%€82.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: SYP es cara según su ratio Price-To-Earnings (54.3x) en comparación con la media de empresas similares (54.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SYP con el de otras empresas de la industria European Software ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SYP 54.3xPromedio de la industria 28.5xNo. of Companies17PE020406080100+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SYP es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (54.3x) en comparación con la media de la industria German Software (23.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SYP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SYP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 54.3x
Ratio PE justo 39.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SYP es cara según su ratio Price-To-Earnings (54.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (39.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SYP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€503.90
€603.54
+19.8%
8.3%€660.13€466.09n/a20
Nov ’25€478.70
€581.41
+21.5%
8.4%€638.06€450.51n/a19
Oct ’25€446.65
€565.99
+26.7%
9.0%€621.69€438.94n/a17
Sep ’25€468.60
€579.98
+23.8%
7.2%€624.88€441.20n/a16
Aug ’25€497.15
€592.65
+19.2%
7.5%€647.95€443.23n/a16
Jul ’25€559.80
€596.25
+6.5%
7.2%€653.49€447.02n/a17
Jun ’25€506.20
€588.48
+16.3%
7.1%€646.83€442.46n/a17
May ’25€505.20
€583.51
+15.5%
6.9%€647.39€442.85n/a18
Apr ’25€530.50
€582.44
+9.8%
7.0%€648.16€443.38n/a17
Mar ’25€532.00
€578.48
+8.7%
6.9%€624.51€444.10n/a15
Feb ’25€497.00
€565.83
+13.8%
7.9%€622.55€442.70n/a14
Jan ’25€467.20
€563.28
+20.6%
7.4%€618.30€439.68n/a15
Dec ’24€502.00
€548.34
+9.2%
10.7%€620.66€441.36n/a15
Nov ’24€449.20
€484.73
+7.9%
8.9%€569.58€398.71€478.7015
Oct ’24€433.80
€453.64
+4.6%
4.9%€481.47€392.66€446.6514
Sep ’24€427.60
€445.72
+4.2%
4.9%€473.65€386.27€468.6014
Aug ’24€412.00
€410.75
-0.3%
7.9%€454.21€340.21€497.1514
Jul ’24€395.80
€415.83
+5.1%
7.5%€460.66€348.46€559.8014
Jun ’24€422.60
€407.90
-3.5%
6.0%€452.12€356.10€506.2014
May ’24€336.60
€402.79
+19.7%
5.3%€442.67€362.10€505.2014
Apr ’24€355.70
€402.79
+13.2%
5.3%€442.67€362.10€530.5014
Mar ’24€337.35
€402.79
+19.4%
5.3%€442.67€362.10€532.0014
Feb ’24€333.75
€383.23
+14.8%
6.6%€429.78€328.46€497.0014
Jan ’24€299.35
€394.82
+31.9%
6.6%€444.30€339.55€467.2015
Dec ’23€334.55
€393.71
+17.7%
6.9%€443.65€331.08€502.0015
Nov ’23€298.80
€415.69
+39.1%
8.2%€462.33€348.52€449.2014

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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