The Sage Group plc

Informe acción DB:SGK1

Capitalización de mercado: €11.7b

Sage Group Valoración

¿Está SGK1 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SGK1 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

€13.73
Fair Value
12.3% infravalorado descuento intrínseco
17
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: SGK1 (€12.05) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€13.73)

Muy por debajo del valor justo: SGK1 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SGK1?

Métrica clave: Como SGK1 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SGK1. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SGK1 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SGK1?
Ratio PE27.8x
GananciasUK£369.00m
Capitalización bursátilUK£10.26b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SGK1 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SGK1 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares32x
NEM Nemetschek
50.7x18.65%€10.4b
AOF ATOSS Software
36.2x11.25%€1.7b
TMV TeamViewer
7.3x12.57%€846.8m
SAP SAP
33.7x12.70%€238.7b
SGK1 Sage Group
27.8x11.76%€10.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: SGK1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (27.8x) comparado con la media de empresas similares (32x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SGK1 con el de otras empresas de la industria European Software ?

9 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SGK1 27.8xPromedio de la industria 25.4xNo. of Companies19PE020406080100+
9 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SGK1 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (27.8x) en comparación con la media de la industria German Software (25.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SGK1 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SGK1 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 27.8x
Ratio PE justo 28.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SGK1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (27.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (28.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SGK1 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€12.05
€15.21
+26.20%
12.90%€18.21€11.95n/a17
Nov ’26€13.58
€15.37
+13.22%
12.51%€18.39€12.07n/a17
Oct ’26€12.34
€15.32
+24.18%
12.51%€18.33€12.03n/a17
Sep ’26€12.28
€15.56
+26.69%
12.76%€18.46€12.11n/a17
Aug ’26€13.80
€15.54
+12.66%
12.43%€18.51€12.14n/a18
Jul ’26€14.48
€15.72
+8.58%
12.64%€18.65€12.24n/a18
Jun ’26€14.11
€15.99
+13.30%
12.41%€18.99€12.46n/a18
May ’26€14.03
€15.69
+11.80%
13.58%€18.74€11.71n/a18
Apr ’26€14.13
€16.20
+14.63%
13.48%€19.16€11.98n/a19
Mar ’26€15.32
€16.37
+6.86%
14.49%€19.40€12.12n/a19
Feb ’26€15.56
€15.92
+2.29%
15.46%€19.14€11.96n/a19
Jan ’26€15.44
€15.81
+2.45%
13.72%€18.81€12.13n/a20
Dec ’25€15.40
€15.36
-0.24%
13.37%€18.28€12.00n/a20
Nov ’25€11.26
€14.29
+26.93%
13.16%€17.89€10.49€13.5820
Oct ’25€12.05
€14.40
+19.58%
13.16%€18.01€10.57€12.3420
Sep ’25€11.85
€14.03
+18.49%
13.29%€17.57€10.31€12.2820
Aug ’25€12.62
€14.28
+13.16%
13.62%€17.81€10.45€13.8020
Jul ’25€12.77
€14.34
+12.33%
14.11%€17.66€10.36€14.4820
Jun ’25€11.69
€14.36
+22.82%
14.36%€17.61€10.33€14.1120
May ’25€13.33
€14.04
+5.36%
16.23%€17.56€9.47€14.0321
Apr ’25€14.44
€13.77
-4.62%
15.22%€17.52€9.45€14.1321
Mar ’25€14.24
€13.52
-5.04%
15.36%€16.37€9.46€15.3221
Feb ’25€13.54
€13.32
-1.64%
15.19%€16.35€9.45€15.5619
Jan ’25€13.34
€13.12
-1.67%
15.74%€16.85€9.40€15.4421
Dec ’24€12.84
€12.85
+0.11%
16.29%€16.82€9.38€15.4021
Nov ’24€11.04
€11.46
+3.82%
15.26%€14.58€9.19€11.2621
€15.13
Fair Value
20.3% infravalorado descuento intrínseco
17
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/11/23 12:22
Precio de las acciones al final del día2025/11/21 00:00
Beneficios2025/09/30
Ingresos anuales2025/09/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

The Sage Group plc está cubierta por 36 analistas. 17 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Alexander ToutArete Research Services LLP
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Andrew GardinerBarclays