The Sage Group plc

Informe acción DB:SGK1

Capitalización de mercado: €15.5b

Sage Group Valoración

¿Está SGK1 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SGK1 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SGK1 (€15.23) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€15.33)

Muy por debajo del valor justo: SGK1 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SGK1?

Métrica clave: Como SGK1 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SGK1. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SGK1 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SGK1?
Ratio PE39.7x
GananciasUK£323.00m
Capitalización bursátilUK£12.83b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SGK1 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SGK1 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares36.6x
NEM Nemetschek
63.9x18.5%€10.9b
TMV TeamViewer
12.4x10.3%€1.5b
AOF ATOSS Software
41.7x7.7%€1.8b
MUM Mensch und Maschine Software
28.3x14.0%€904.0m
SGK1 Sage Group
39.7x12.5%€12.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: SGK1 es cara según su ratio Price-To-Earnings (39.7x) en comparación con la media de empresas similares (36.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SGK1 con el de otras empresas de la industria European Software ?

8 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SGK1 39.7xPromedio de la industria 26.3xNo. of Companies18PE020406080100+
8 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SGK1 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (39.7x) en comparación con la media de la industria German Software (22.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SGK1 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SGK1 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 39.7x
Ratio PE justo 31.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SGK1 es cara según su ratio Price-To-Earnings (39.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (31.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SGK1 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€15.23
€15.81
+3.9%
13.7%€18.81€12.13n/a20
Dec ’25€15.40
€15.36
-0.2%
13.4%€18.28€12.00n/a20
Nov ’25€11.26
€14.29
+26.9%
13.2%€17.89€10.49n/a20
Oct ’25€12.05
€14.40
+19.6%
13.2%€18.01€10.57n/a20
Sep ’25€11.85
€14.03
+18.5%
13.3%€17.57€10.31n/a20
Aug ’25€12.62
€14.28
+13.2%
13.6%€17.81€10.45n/a20
Jul ’25€12.77
€14.34
+12.3%
14.1%€17.66€10.36n/a20
Jun ’25€11.69
€14.36
+22.8%
14.4%€17.61€10.33n/a20
May ’25€13.33
€14.04
+5.4%
16.2%€17.56€9.47n/a21
Apr ’25€14.44
€13.77
-4.6%
15.2%€17.52€9.45n/a21
Mar ’25€14.24
€13.52
-5.0%
15.4%€16.37€9.46n/a21
Feb ’25€13.54
€13.32
-1.6%
15.2%€16.35€9.45n/a19
Jan ’25€13.34
€13.12
-1.7%
15.7%€16.85€9.40n/a21
Dec ’24€12.84
€12.85
+0.1%
16.3%€16.82€9.38€15.4021
Nov ’24€11.04
€11.46
+3.8%
15.3%€14.58€9.19€11.2621
Oct ’24€11.10
€11.30
+1.8%
14.4%€14.60€9.20€12.0522
Sep ’24€11.10
€11.32
+2.0%
13.7%€14.79€9.32€11.8522
Aug ’24€10.70
€11.22
+4.9%
13.2%€14.77€9.31€12.6222
Jul ’24€10.42
€10.76
+3.3%
13.1%€14.78€8.16€12.7722
Jun ’24€10.26
€10.24
-0.2%
10.4%€11.67€8.06€11.6921
May ’24€9.00
€9.71
+7.8%
10.6%€11.28€7.74€13.3321
Apr ’24€8.56
€9.77
+14.1%
10.6%€11.37€7.79€14.4421
Mar ’24€8.48
€9.69
+14.2%
10.8%€11.16€7.65€14.2420
Feb ’24€8.64
€9.79
+13.3%
10.8%€11.29€7.74€13.5420
Jan ’24€8.32
€9.63
+15.7%
15.0%€12.46€7.22€13.3419
Dec ’23€9.04
€9.69
+7.2%
14.6%€12.58€7.29€12.8420

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/29 12:42
Precio de las acciones al final del día2024/12/27 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/09/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

The Sage Group plc está cubierta por 50 analistas. 19 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Hélène CoumesAlphaValue
Alexander ToutArete Research Services LLP
Knut WollerBaader Helvea Equity Research