Softcat plc

Informe acción DB:SF5

Capitalización de mercado: €3.9b

Softcat Valoración

¿Está SF5 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SF5 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SF5 (€19.1) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€19.47)

Muy por debajo del valor justo: SF5 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SF5?

Métrica clave: Como SF5 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SF5. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SF5 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SF5?
Ratio PE27.3x
GananciasUK£119.04m
Capitalización bursátilUK£3.25b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SF5 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SF5 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.8x
BC8 Bechtle
16.1x9.4%€4.1b
NA9 Nagarro
24.5x17.1%€1.3b
SANT Kontron
12.4x19.1%€1.1b
YSN secunet Security Networks
26x8.5%€738.8m
SF5 Softcat
27.3x8.6%€3.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: SF5 es cara según su ratio Price-To-Earnings (27.3x) en comparación con la media de empresas similares (19.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SF5 con el de otras empresas de la industria DE IT ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
SF5 27.3xPromedio de la industria 17.9xNo. of Companies4PE01224364860+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SF5 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (27.3x) en comparación con la media de la industria German IT (18.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SF5 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SF5 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 27.3x
Ratio PE justo 26x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SF5 es cara según su ratio Price-To-Earnings (27.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (26x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SF5 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€19.10
€20.46
+7.1%
12.8%€24.00€15.72n/a14
Nov ’25€20.00
€20.51
+2.5%
12.8%€24.06€15.76n/a14
Oct ’25€18.50
€19.59
+5.9%
13.0%€22.96€14.64n/a14
Sep ’25€18.40
€19.59
+6.4%
13.0%€22.96€14.64n/a14
Aug ’25€19.00
€19.83
+4.3%
13.0%€23.29€14.85n/a14
Jul ’25€21.00
€20.08
-4.4%
13.1%€23.13€14.75n/a14
Jun ’25€19.00
€19.63
+3.3%
12.5%€23.03€14.69n/a15
May ’25€18.30
€19.07
+4.2%
12.3%€22.73€14.50n/a14
Apr ’25€18.00
€18.75
+4.2%
10.4%€21.06€14.62n/a15
Mar ’25€16.90
€18.21
+7.8%
11.9%€21.06€14.27n/a15
Feb ’25€16.90
€18.25
+8.0%
13.3%€23.59€14.32n/a14
Jan ’25€15.30
€17.87
+16.8%
14.8%€23.43€13.40n/a14
Dec ’24€14.50
€17.56
+21.1%
15.5%€23.09€13.21n/a14
Nov ’24€14.30
€17.74
+24.1%
14.6%€23.11€13.22€20.0013
Oct ’24€16.70
€17.86
+6.9%
15.2%€23.33€13.12€18.5012
Sep ’24€17.10
€17.86
+4.4%
15.2%€23.43€13.17€18.4012
Aug ’24€17.20
€17.86
+3.8%
15.2%€23.43€13.17€19.0012
Jul ’24€16.20
€17.59
+8.6%
16.8%€23.38€13.15€21.0011
Jun ’24€15.90
€17.43
+9.6%
15.9%€23.25€13.07€19.0012
May ’24€14.80
€17.17
+16.0%
15.9%€22.90€12.87€18.3012
Apr ’24€14.50
€17.08
+17.8%
16.0%€22.83€12.84€18.0012
Mar ’24€13.60
€16.91
+24.3%
16.7%€22.76€12.11€16.9012
Feb ’24€13.70
€16.94
+23.6%
16.7%€22.79€12.13€16.9012
Jan ’24€13.10
€17.55
+34.0%
16.0%€23.41€13.40€15.3011
Dec ’23€14.80
€17.35
+17.3%
16.1%€23.19€13.27€14.5011
Nov ’23€12.80
€18.34
+43.3%
15.1%€23.43€13.41€14.3011

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

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-0.1%

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