Softcat plc

Informe acción DB:SF5

Capitalización de mercado: €3.5b

Softcat Valoración

¿Está SF5 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SF5 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€15.73
Fair Value
11.2% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: SF5 (€17.5) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€15.73)

Muy por debajo del valor justo: SF5 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SF5?

Métrica clave: Como SF5 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SF5. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SF5 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SF5?
Ratio PE25x
GananciasUK£119.04m
Capitalización bursátilUK£2.98b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SF5 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SF5 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.7x
BC8 Bechtle
15.2x7.7%€3.8b
SANT Kontron
13.8x19.0%€1.2b
NA9 Nagarro
18.7x15.7%€1.0b
YSN secunet Security Networks
27.1x8.5%€749.2m
SF5 Softcat
25x8.6%€3.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: SF5 es cara según su ratio Price-To-Earnings (25x) en comparación con la media de empresas similares (18.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SF5 con el de otras empresas de la industria DE IT ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
SF5 25.0xPromedio de la industria 17.5xNo. of Companies4PE01224364860+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SF5 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (25x) en comparación con la media de la industria German IT (18.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SF5 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SF5 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 25x
Ratio PE justo 25.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SF5 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (25x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (25.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SF5 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€17.50
€20.68
+18.2%
12.2%€24.16€15.83n/a14
Jan ’26€18.30
€20.68
+13.0%
12.2%€24.16€15.83n/a14
Dec ’25€18.80
€20.46
+8.8%
12.8%€24.00€15.72n/a14
Nov ’25€20.00
€20.51
+2.5%
12.8%€24.06€15.76n/a14
Oct ’25€18.50
€19.59
+5.9%
13.0%€22.96€14.64n/a14
Sep ’25€18.40
€19.59
+6.4%
13.0%€22.96€14.64n/a14
Aug ’25€19.00
€19.83
+4.3%
13.0%€23.29€14.85n/a14
Jul ’25€21.00
€20.08
-4.4%
13.1%€23.13€14.75n/a14
Jun ’25€19.00
€19.63
+3.3%
12.5%€23.03€14.69n/a15
May ’25€18.30
€19.07
+4.2%
12.3%€22.73€14.50n/a14
Apr ’25€18.00
€18.75
+4.2%
10.4%€21.06€14.62n/a15
Mar ’25€16.90
€18.21
+7.8%
11.9%€21.06€14.27n/a15
Feb ’25€16.90
€18.25
+8.0%
13.3%€23.59€14.32n/a14
Jan ’25€15.30
€17.87
+16.8%
14.8%€23.43€13.40€18.3014
Dec ’24€14.50
€17.56
+21.1%
15.5%€23.09€13.21€18.8014
Nov ’24€14.30
€17.74
+24.1%
14.6%€23.11€13.22€20.0013
Oct ’24€16.70
€17.86
+6.9%
15.2%€23.33€13.12€18.5012
Sep ’24€17.10
€17.86
+4.4%
15.2%€23.43€13.17€18.4012
Aug ’24€17.20
€17.86
+3.8%
15.2%€23.43€13.17€19.0012
Jul ’24€16.20
€17.59
+8.6%
16.8%€23.38€13.15€21.0011
Jun ’24€15.90
€17.43
+9.6%
15.9%€23.25€13.07€19.0012
May ’24€14.80
€17.17
+16.0%
15.9%€22.90€12.87€18.3012
Apr ’24€14.50
€17.08
+17.8%
16.0%€22.83€12.84€18.0012
Mar ’24€13.60
€16.91
+24.3%
16.7%€22.76€12.11€16.9012
Feb ’24€13.70
€16.94
+23.6%
16.7%€22.79€12.13€16.9012
Jan ’24€13.10
€17.55
+34.0%
16.0%€23.41€13.40€15.3011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€20.04
Fair Value
12.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/10 02:14
Precio de las acciones al final del día2025/01/10 00:00
Beneficios2024/07/31
Ingresos anuales2024/07/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Softcat plc está cubierta por 23 analistas. 13 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
James ZarembaBarclays
Alexander James ShortBerenberg
Benjamin MayBerenberg