Splunk Inc.

Informe acción DB:S0U

Capitalización de mercado: €24.3b

Splunk Valoración

¿Está S0U infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de S0U si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: S0U (€143.08) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€367.48)

Muy por debajo del valor justo: S0U cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de S0U?

Métrica clave: Como S0U es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de S0U. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de S0U por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de S0U?
Ratio PE100.3x
GananciasUS$263.73m
Capitalización bursátilUS$26.44b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de S0U con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de S0U frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares55.4x
NEM Nemetschek
67.5x18.6%€11.5b
AOF ATOSS Software
43.4x7.8%€1.9b
SAP SAP
95.7x40.8%€262.8b
TMV TeamViewer
15x11.1%€1.8b
S0U Splunk
100.3x26.4%€26.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: S0U es cara según su ratio Price-To-Earnings (100.3x) en comparación con la media de empresas similares (49x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de S0U con el de otras empresas de la industria European Software ?

7 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
S0U 100.3xPromedio de la industria 28.1xNo. of Companies18PE020406080100+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: S0U es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (100.3x) en comparación con la media de la industria German Software (24.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de S0U comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE S0U vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 100.3x
Ratio PE justo 39.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: S0U es cara según su ratio Price-To-Earnings (100.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (39.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de S0U de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
€144.78
0%
1.1%€149.49€140.27n/a18
Nov ’25n/a
€144.78
0%
1.1%€149.49€140.27n/a18
Oct ’25n/a
€144.78
0%
1.1%€149.49€140.27n/a18
Sep ’25n/a
€144.78
0%
1.1%€149.49€140.27n/a18
Aug ’25n/a
€144.78
0%
1.1%€149.49€140.27n/a18
Jul ’25n/a
€144.78
0%
1.1%€149.49€140.27n/a18
Jun ’25n/a
€144.78
0%
1.1%€149.49€140.27n/a18
May ’25n/a
€144.78
0%
1.1%€149.49€140.27n/a18
Apr ’25n/a
€144.78
0%
1.1%€149.49€140.27n/a18
Mar ’25€144.46
€144.78
+0.2%
1.1%€149.49€140.27n/a18
Feb ’25€141.70
€141.97
+0.2%
6.2%€149.04€105.80n/a19
Jan ’25€137.16
€136.97
-0.1%
9.5%€147.10€103.51n/a20
Dec ’24€138.62
€137.04
-1.1%
9.4%€147.65€103.90n/a22
Nov ’24€139.30
€141.71
+1.7%
9.4%€153.32€107.89n/a23
Oct ’24€138.70
€139.48
+0.6%
10.1%€148.51€107.83n/a24
Sep ’24€113.66
€117.26
+3.2%
7.9%€138.66€97.06n/a35
Aug ’24€98.11
€108.74
+10.8%
9.7%€122.67€78.15n/a33
Jul ’24€97.83
€108.77
+11.2%
10.2%€123.21€78.49n/a33
Jun ’24€93.43
€111.03
+18.8%
10.2%€125.83€80.16n/a34
May ’24€78.20
€105.08
+34.4%
11.9%€136.13€78.05n/a33
Apr ’24€84.38
€108.47
+28.5%
14.0%€159.49€79.28n/a35
Mar ’24€96.57
€108.36
+12.2%
14.2%€163.09€81.07€144.4635
Feb ’24€87.41
€102.89
+17.7%
17.6%€159.30€78.29€141.7035
Jan ’24€80.58
€107.11
+32.9%
18.7%€164.83€81.00€137.1636
Dec ’23€82.99
€110.10
+32.7%
18.5%€166.25€81.70€138.6235
Nov ’23€83.79
€128.44
+53.3%
18.6%€193.37€87.07€139.3034

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

CSE Global

S$303.7m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.29

7D

0%

1Y

6.5%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.60

7D

-3.4%

1Y

-13.4%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.94

7D

-3.2%

1Y

-24.8%