Radware Ltd.

Informe acción DB:RWA

Capitalización de mercado: €934.4m

Radware Valoración

¿Está RWA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RWA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RWA (€21.6) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€16.68)

Muy por debajo del valor justo: RWA cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RWA?

Métrica clave: Como RWA no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de RWA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RWA por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de RWA?
Ratio precio-ventas (PS)3.6x
VentasUS$266.88m
Capitalización bursátilUS$973.02m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de RWA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de RWA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.9x
SUSE SUSE
3x7.4%€1.9b
IXX init innovation in traffic systems
1.4x13.2%€354.6m
IVU IVU Traffic Technologies
1.8xn/a€231.1m
EXL Exasol
1.5x13.0%€56.9m
RWA Radware
3.6x6.8%€973.0m

Price-To-Sales vs. Similares: RWA es cara según su ratio Price-To-Sales (3.6x) en comparación con la media de empresas similares (1.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de RWA con el de otras empresas de la industria DE Software ?

7 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CSH CENIT
0.4x5.2%US$74.07m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.77m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.11m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.59m
RWA 3.6xPromedio de la industria 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: RWA es cara en función de su ratio Price-To-Sales (3.6x) en comparación con la media de la industria German Software (2.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de RWA comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS RWA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 3.6x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de RWA para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RWA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€21.60
€23.01
+6.5%
14.5%€27.68€20.13n/a3
Nov ’25n/a
€23.01
0%
14.5%€27.68€20.13n/a3
Oct ’25n/a
€20.04
0%
2.3%€20.69€19.62n/a3
Sep ’25n/a
€19.86
0%
7.3%€21.31€17.88n/a3
Aug ’25n/a
€19.86
0%
7.3%€21.31€17.88n/a3
Jul ’25n/a
€18.45
0%
8.2%€20.40€16.69n/a3
Jun ’25n/a
€18.45
0%
8.2%€20.40€16.69n/a3
May ’25n/a
€18.32
0%
8.2%€20.26€16.58n/a3
Apr ’25n/a
€17.75
0%
10.7%€20.42€16.12n/a3
Mar ’25n/a
€17.75
0%
10.7%€20.42€16.12n/a3
Feb ’25n/a
€16.83
0%
4.9%€17.98€16.09n/a3
Jan ’25n/a
€16.83
0%
4.9%€17.98€16.09n/a3
Dec ’24n/a
€16.83
0%
4.9%€17.98€16.09n/a3
Nov ’24n/a
€16.83
0%
4.9%€17.98€16.09n/a3
Oct ’24n/a
€16.86
0%
4.2%€17.36€15.87n/a3
Sep ’24n/a
€16.86
0%
4.2%€17.36€15.87n/a3
Aug ’24n/a
€19.52
0%
7.0%€20.88€18.16n/a2
Jul ’24n/a
€19.52
0%
7.0%€20.88€18.16n/a2
Jun ’24n/a
€19.52
0%
7.0%€20.88€18.16n/a2
May ’24n/a
€21.93
0%
6.4%€23.34€20.53n/a2
Apr ’24n/a
€21.93
0%
6.4%€23.34€20.53n/a2
Mar ’24n/a
€21.93
0%
6.4%€23.34€20.53n/a2
Feb ’24n/a
€25.63
0%
12.0%€28.71€22.56n/a2
Jan ’24n/a
€25.63
0%
12.0%€28.71€22.56n/a2
Dec ’23n/a
€25.63
0%
12.0%€28.71€22.56n/a2
Nov ’23n/a
€32.73
0%
1.6%€33.25€32.21n/a2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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