Technology One Limited

Informe acción DB:RW8

Capitalización de mercado: €5.9b

Technology One Valoración

¿Está RW8 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RW8 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RW8 (€17.7) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€28.37)

Muy por debajo del valor justo: RW8 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RW8?

Métrica clave: Como RW8 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de RW8. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RW8 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de RW8?
Ratio PE83.2x
GananciasAU$118.01m
Capitalización bursátilAU$9.82b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RW8 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RW8 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares35.7x
NEM Nemetschek
63x18.5%€10.8b
AOF ATOSS Software
39.6x7.7%€1.7b
TMV TeamViewer
11.9x10.7%€1.4b
MUM Mensch und Maschine Software
28.3x14.0%€904.0m
RW8 Technology One
83.2x16.1%€9.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: RW8 es cara según su ratio Price-To-Earnings (83.2x) en comparación con la media de empresas similares (35.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RW8 con el de otras empresas de la industria European Software ?

8 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
RW8 83.2xPromedio de la industria 26.2xNo. of Companies18PE020406080100+
8 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RW8 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (83.2x) en comparación con la media de la industria German Software (22.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RW8 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RW8 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 83.2x
Ratio PE justo 29.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: RW8 es cara según su ratio Price-To-Earnings (83.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (29.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RW8 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€17.70
€16.93
-4.3%
21.2%€21.59€9.47n/a17
Dec ’25€18.30
€16.93
-7.5%
21.2%€21.59€9.47n/a17
Nov ’25€14.40
€12.38
-14.0%
20.7%€17.86€8.93n/a17
Oct ’25€14.70
€12.06
-17.9%
20.1%€17.71€8.86n/a17
Sep ’25€13.80
€11.75
-14.9%
18.9%€17.47€8.74n/a17
Aug ’25€12.60
€11.34
-10.0%
14.4%€14.47€8.74n/a17
Jul ’25€11.10
€10.92
-1.6%
10.0%€12.76€9.03n/a17
Jun ’25€10.70
€10.67
-0.3%
9.2%€12.55€8.88n/a17
May ’25€9.65
€9.94
+3.0%
9.4%€11.23€8.50n/a15
Apr ’25€10.00
€9.87
-1.3%
9.4%€11.15€8.44n/a15
Mar ’25€9.90
€10.06
+1.6%
9.0%€11.28€8.64n/a15
Feb ’25€9.30
€10.06
+8.1%
9.0%€11.28€8.64n/a15
Jan ’25€9.40
€9.87
+5.0%
10.0%€11.21€8.03n/a16
Dec ’24€9.10
€9.87
+8.5%
10.0%€11.21€8.03€18.3016
Nov ’24€8.55
€9.38
+9.7%
12.3%€10.95€7.54€14.4014
Oct ’24€9.40
€9.52
+1.3%
12.3%€11.10€7.64€14.7014
Sep ’24€9.20
€9.52
+3.5%
14.2%€11.25€6.89€13.8014
Aug ’24€9.45
€9.52
+0.8%
14.2%€11.25€6.89€12.6014
Jul ’24€9.45
€9.40
-0.6%
14.5%€11.21€6.86€11.1013
Jun ’24€9.85
€9.23
-6.3%
13.7%€11.01€6.80€10.7013
May ’24€8.95
€7.98
-10.8%
11.7%€9.68€6.62€9.6512
Apr ’24€8.85
€8.13
-8.2%
10.8%€9.56€6.78€10.0012
Mar ’24€9.30
€8.62
-7.3%
10.8%€10.14€7.20€9.9012
Feb ’24€9.30
€8.62
-7.3%
10.8%€10.14€7.20€9.3012
Jan ’24€8.30
€8.30
+0.04%
9.8%€9.18€6.99€9.4012
Dec ’23€8.85
€8.21
-7.2%
10.9%€9.26€6.24€9.1012

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/20 03:00
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/09/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Technology One Limited está cubierta por 26 analistas. 17 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Chris SavageBell Potter