Rapid7, Inc.

Informe acción DB:R7D

Capitalización de mercado: €2.4b

Rapid7 Valoración

¿Está R7D infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de R7D si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: R7D (€38.47) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€65.59)

Muy por debajo del valor justo: R7D cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de R7D?

Métrica clave: Como R7D es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de R7D. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de R7D por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de R7D?
Ratio PE52.9x
GananciasUS$47.06m
Capitalización bursátilUS$2.49b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de R7D con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de R7D frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.9x
IXX init innovation in traffic systems
19.4x27.8%€355.5m
IVU IVU Traffic Technologies
20.5xn/a€250.5m
AOF ATOSS Software
39.6x7.7%€1.7b
TMV TeamViewer
11.9x10.7%€1.4b
R7D Rapid7
52.9x21.1%€2.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: R7D es cara según su ratio Price-To-Earnings (52.9x) en comparación con la media de empresas similares (22.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de R7D con el de otras empresas de la industria European Software ?

8 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
R7D 52.9xPromedio de la industria 26.2xNo. of Companies18PE020406080100+
8 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: R7D es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (52.9x) en comparación con la media de la industria German Software (22.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de R7D comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE R7D vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 52.9x
Ratio PE justo 26.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: R7D es cara según su ratio Price-To-Earnings (52.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (26.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de R7D de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€38.47
€41.19
+7.1%
11.3%€52.18€34.16n/a21
Dec ’25€40.19
€41.19
+2.5%
11.3%€52.18€34.16n/a21
Nov ’25€36.94
€40.46
+9.5%
13.2%€54.33€32.23n/a21
Oct ’25€35.61
€39.87
+12.0%
13.2%€53.30€31.62n/a20
Sep ’25€34.14
€40.90
+19.8%
13.6%€54.01€29.30n/a20
Aug ’25€36.47
€44.32
+21.5%
11.2%€60.24€37.07n/a20
Jul ’25€40.54
€45.50
+12.2%
12.1%€59.78€36.79n/a20
Jun ’25€33.02
€45.50
+37.8%
12.1%€59.78€36.79n/a20
May ’25€42.46
€55.93
+31.7%
10.5%€65.25€42.88n/a20
Apr ’25€44.78
€56.13
+25.3%
10.3%€64.97€41.77n/a20
Mar ’25€54.12
€56.13
+3.7%
10.3%€64.97€41.77n/a20
Feb ’25€50.98
€54.76
+7.4%
10.9%€64.56€41.50n/a20
Jan ’25€52.22
€50.40
-3.5%
8.7%€59.02€40.86n/a19
Dec ’24€49.33
€49.06
-0.5%
8.3%€59.32€41.07€40.1918
Nov ’24€43.91
€49.20
+12.0%
10.3%€61.52€37.86€36.9418
Oct ’24€42.88
€47.28
+10.3%
10.4%€59.52€36.63€35.6117
Sep ’24€46.27
€47.28
+2.2%
10.4%€59.52€36.63€34.1417
Aug ’24€41.55
€45.92
+10.5%
11.4%€58.96€36.28€36.4716
Jul ’24€41.57
€46.61
+12.1%
12.6%€60.59€37.28€40.5415
Jun ’24€44.44
€46.61
+4.9%
12.6%€60.59€37.28€33.0215
May ’24€44.38
€48.76
+9.9%
14.5%€60.87€35.58€42.4614
Apr ’24€37.67
€48.76
+29.4%
14.5%€60.87€35.58€44.7814
Mar ’24€44.24
€48.76
+10.2%
14.5%€60.87€35.58€54.1214
Feb ’24€36.20
€41.74
+15.3%
17.8%€54.62€30.95€50.9814
Jan ’24€31.57
€42.93
+36.0%
15.5%€54.68€28.28€52.2213
Dec ’23€30.12
€44.97
+49.3%
15.5%€55.77€28.85€49.3313

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/23 04:26
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Rapid7, Inc. está cubierta por 42 analistas. 24 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Saket KaliaBarclays