Pegasystems Inc.

Informe acción DB:PEA

Capitalización de mercado: €6.9b

Pegasystems Valoración

¿Está PEA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PEA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€50.85
Fair Value
53.4% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: PEA (€78) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€50.85)

Muy por debajo del valor justo: PEA cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PEA?

Métrica clave: Como PEA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de PEA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PEA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de PEA?
Ratio PE40.1x
GananciasUS$196.74m
Capitalización bursátilUS$7.80b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PEA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PEA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares42.7x
NEM Nemetschek
76.5x17.3%€13.4b
TMV TeamViewer
17.5x12.7%€2.2b
AOF ATOSS Software
44.7x9.5%€2.1b
MUM Mensch und Maschine Software
31.9x13.7%€949.0m
PEA Pegasystems
40.1x11.4%€7.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: PEA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (40.1x) comparado con la media de empresas similares (42.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PEA con el de otras empresas de la industria European Software ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PEA 40.1xPromedio de la industria 26.1xNo. of Companies18PE020406080100+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PEA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (40.1x) en comparación con la media de la industria German Software (28.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PEA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PEA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 40.1x
Ratio PE justo 28.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: PEA es cara según su ratio Price-To-Earnings (40.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (28.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PEA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€78.00
€88.79
+13.8%
13.6%€109.76€68.60n/a13
Apr ’26€64.50
€101.28
+57.0%
13.5%€120.16€75.10n/a13
Mar ’26€73.00
€101.28
+38.7%
13.5%€120.16€75.10n/a13
Feb ’26€101.00
€96.75
-4.2%
15.8%€119.18€74.48n/a12
Jan ’26€90.00
€95.18
+5.8%
13.2%€118.19€76.87n/a11
Dec ’25€90.00
€84.22
-6.4%
10.0%€101.13€73.55n/a10
Nov ’25€73.50
€82.54
+12.3%
7.8%€92.64€74.11n/a10
Oct ’25€64.00
€74.58
+16.5%
8.5%€82.66€62.90n/a11
Sep ’25€63.00
€76.49
+21.4%
8.0%€83.40€64.87n/a11
Aug ’25€64.50
€76.49
+18.6%
8.0%€83.40€64.87n/a11
Jul ’25€56.00
€67.41
+20.4%
12.2%€84.27€56.18n/a10
Jun ’25€52.50
€67.12
+27.8%
12.7%€83.90€55.93n/a11
May ’25€56.00
€67.02
+19.7%
12.3%€84.13€56.09€78.0012
Apr ’25€60.00
€65.79
+9.6%
14.0%€83.29€50.06€64.5012
Mar ’25€60.00
€65.90
+9.8%
13.8%€83.53€50.21€73.0012
Feb ’25€45.80
€49.00
+7.0%
13.1%€60.69€39.86€101.0012
Jan ’25€44.20
€49.00
+10.9%
13.1%€60.69€39.86€90.0012
Dec ’24€47.40
€48.50
+2.3%
12.3%€59.77€40.46€90.0012
Nov ’24€40.40
€48.62
+20.3%
13.2%€61.22€41.44€73.5013
Oct ’24€41.20
€52.10
+26.4%
13.4%€65.66€42.21€64.0013
Sep ’24€45.80
€50.41
+10.1%
13.4%€63.50€40.82€63.0013
Aug ’24€47.20
€50.41
+6.8%
13.4%€63.50€40.82€64.5013
Jul ’24€44.20
€46.79
+5.9%
13.2%€60.24€33.77€56.0013
Jun ’24€44.00
€45.48
+3.4%
11.2%€51.81€33.63€52.5012
May ’24€41.00
€44.92
+9.6%
11.3%€51.73€33.58€56.0011
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
€85.65
Fair Value
8.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/04/30 22:50
Precio de las acciones al final del día2025/04/30 00:00
Beneficios2025/03/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Pegasystems Inc. está cubierta por 32 analistas. 13 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays
Mark SchappelBenchmark Company