Open Text Corporation

Informe acción DB:OTX

Capitalización de mercado: €7.4b

Open Text Valoración

¿Está OTX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de OTX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: OTX (€28.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€105.28)

Muy por debajo del valor justo: OTX cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de OTX?

Métrica clave: Como OTX es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de OTX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de OTX por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de OTX?
Ratio PE16.5x
GananciasUS$468.56m
Capitalización bursátilUS$7.72b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de OTX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de OTX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares38.5x
NEM Nemetschek
67.5x18.6%€11.5b
AOF ATOSS Software
43.4x7.8%€1.9b
TMV TeamViewer
15x11.1%€1.8b
MUM Mensch und Maschine Software
28.1x14.0%€897.2m
OTX Open Text
16.5x18.1%€7.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: OTX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.5x) comparado con la media de empresas similares (38.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de OTX con el de otras empresas de la industria European Software ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
OTX 16.5xPromedio de la industria 28.1xNo. of Companies19PE020406080100+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: OTX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.5x) comparado con la media de la industria German Software (24.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de OTX comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE OTX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.5x
Ratio PE justo 30.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: OTX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (30.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de OTX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€28.20
€34.17
+21.2%
12.0%€45.79€30.53n/a11
Nov ’25€27.70
€33.64
+21.4%
12.7%€44.29€29.53n/a11
Oct ’25€29.74
€35.04
+17.8%
11.4%€43.13€29.65n/a11
Sep ’25€28.64
€35.15
+22.7%
12.9%€43.98€29.32n/a11
Aug ’25€28.97
€36.54
+26.1%
11.3%€44.25€29.50n/a11
Jul ’25€27.90
€38.39
+37.6%
12.2%€46.82€29.96n/a11
Jun ’25€26.37
€38.42
+45.7%
9.8%€46.09€34.10n/a11
May ’25€33.09
€46.21
+39.6%
10.5%€55.27€38.69n/a12
Apr ’25€35.95
€46.42
+29.1%
10.5%€55.52€38.87n/a12
Mar ’25€35.40
€46.41
+31.1%
10.0%€55.32€40.57n/a12
Feb ’25€40.46
€45.39
+12.2%
12.0%€55.17€34.94n/a11
Jan ’25€38.08
€45.39
+19.2%
12.0%€55.17€34.94n/a11
Dec ’24€36.56
€45.39
+24.2%
12.0%€55.17€34.94n/a11
Nov ’24€32.02
€45.57
+42.3%
13.6%€56.73€35.93€27.7010
Oct ’24€33.04
€45.16
+36.7%
10.3%€54.52€38.17€29.7410
Sep ’24€36.98
€45.16
+22.1%
10.3%€54.52€38.17€28.6410
Aug ’24€38.93
€44.38
+14.0%
10.4%€54.56€37.29€28.9710
Jul ’24€37.46
€44.08
+17.7%
11.2%€54.76€37.42€27.9010
Jun ’24€38.40
€43.63
+13.6%
11.9%€54.53€37.26€26.3710
May ’24€34.21
€40.96
+19.7%
13.9%€54.62€35.50€33.0910
Apr ’24€34.94
€40.96
+17.2%
15.3%€55.23€32.22€35.9510
Mar ’24€32.38
€41.57
+28.4%
16.7%€55.58€32.42€35.408
Feb ’24€30.48
€39.57
+29.8%
20.5%€55.38€30.46€40.468
Jan ’24€27.99
€41.60
+48.6%
22.4%€56.51€28.25€38.089
Dec ’23€28.09
€45.62
+62.4%
22.4%€60.22€30.11€36.5610
Nov ’23€29.56
€48.64
+64.5%
18.1%€60.73€34.41€32.0210

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

CSE Global

S$303.7m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.29

7D

0%

1Y

6.5%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.60

7D

-3.4%

1Y

-13.4%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.94

7D

-3.2%

1Y

-24.8%