Otsuka Corporation

Informe acción DB:OTK

Capitalización de mercado: €8.4b

Otsuka Valoración

¿Está OTK infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de OTK si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: OTK (€22.2) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€20.47)

Muy por debajo del valor justo: OTK cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de OTK?

Métrica clave: Como OTK es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de OTK. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de OTK por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de OTK?
Ratio PE26.8x
GananciasJP¥50.94b
Capitalización bursátilJP¥1.37t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de OTK con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de OTK frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.1x
BC8 Bechtle
15.6x9.4%€3.9b
SANT Kontron
13.9x19.0%€1.2b
NA9 Nagarro
19.6x17.1%€1.1b
YSN secunet Security Networks
27.3x8.5%€755.6m
OTK Otsuka
26.8x6.8%€1.4t

Price-To-Earnings vs. Similares: OTK es cara según su ratio Price-To-Earnings (26.8x) en comparación con la media de empresas similares (19x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de OTK con el de otras empresas de la industria DE IT ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
OTK 26.8xPromedio de la industria 17.3xNo. of Companies4PE01224364860+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: OTK es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (26.8x) en comparación con la media de la industria German IT (18.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de OTK comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE OTK vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 26.8x
Ratio PE justo 28.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: OTK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (26.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (28.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de OTK de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€22.00
€24.60
+11.8%
8.7%€27.16€19.76n/a11
Dec ’25€23.40
€24.73
+5.7%
8.3%€27.44€19.95n/a11
Nov ’25€21.20
€23.15
+9.2%
7.5%€25.34€19.30n/a11
Oct ’25€21.60
€23.82
+10.3%
8.5%€26.62€20.28n/a12
Sep ’25€21.40
€22.76
+6.3%
7.4%€25.31€19.81n/a12
Aug ’25€19.80
€21.93
+10.7%
8.2%€24.13€17.94n/a12
Jul ’25€17.60
€20.45
+16.2%
7.7%€22.75€16.92n/a12
Jun ’25€17.10
€20.97
+22.6%
8.4%€23.05€17.03n/a12
May ’25€18.30
€21.38
+16.9%
8.1%€24.06€18.27n/a12
Apr ’25€18.90
€21.92
+16.0%
8.4%€24.72€18.77n/a11
Mar ’25€19.70
€21.91
+11.2%
7.8%€24.89€18.90n/a12
Feb ’25€19.10
€21.49
+12.5%
11.2%€26.09€18.67n/a12
Jan ’25€18.10
€21.46
+18.6%
8.9%€24.75€19.10n/a11
Dec ’24€18.20
€20.63
+13.4%
8.7%€23.86€18.41€23.4011
Nov ’24€17.80
€21.09
+18.5%
8.5%€24.15€18.50€21.2012
Oct ’24€19.50
€21.47
+10.1%
8.4%€24.31€18.63€21.6012
Sep ’24€19.90
€20.97
+5.4%
9.9%€24.25€17.32€21.4012
Aug ’24€18.20
€18.78
+3.2%
11.4%€21.91€14.29€19.8013
Jul ’24€17.20
€19.01
+10.5%
10.5%€22.71€15.03€17.6013
Jun ’24€17.60
€17.74
+0.8%
11.1%€20.34€12.67€17.1013
May ’24€16.10
€17.38
+7.9%
12.3%€20.22€12.60€18.3013
Apr ’24€15.80
€17.91
+13.4%
12.3%€20.79€13.39€18.9012
Mar ’24€15.50
€17.39
+12.2%
12.3%€20.32€13.09€19.7012
Feb ’24€14.80
€16.82
+13.7%
12.2%€19.42€13.20€19.1011
Jan ’24€14.40
€16.81
+16.7%
11.9%€19.11€12.99€18.1011
Dec ’23€15.50
€17.26
+11.4%
11.2%€19.06€12.88€18.2010

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/23 22:44
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Otsuka Corporation está cubierta por 26 analistas. 11 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Yoshitsugu SasakiAizawa Securities Co. Ltd.
Yuki KanekoBofA Global Research
Mitsunobu TsuruoCitigroup Inc