Mitek Systems, Inc.

Informe acción DB:MKQ

Capitalización de mercado: €422.9m

Mitek Systems Valoración

¿Está MKQ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MKQ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MKQ (€9.05) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€19.38)

Muy por debajo del valor justo: MKQ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MKQ?

Métrica clave: Como MKQ no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de MKQ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MKQ por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de MKQ?
Ratio precio-ventas (PS)2.6x
VentasUS$166.52m
Capitalización bursátilUS$443.09m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de MKQ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de MKQ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.3x
EQS EQS Group
5.5x18.6%€394.9m
GKS GK Software
3x8.7%€468.2m
PSAN PSI Software
1.3x8.9%€334.5m
GKS GK Software
3.4xn/a€659.2m
MKQ Mitek Systems
2.6x7.3%€443.1m

Price-To-Sales vs. Similares: MKQ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.6x) comparado con la media de empresas similares (3.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de MKQ con el de otras empresas de la industria DE Software ?

7 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CSH CENIT
0.3x5.2%US$72.36m
CLIQ Cliq Digital
0.08x13.2%US$24.26m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.24m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.69m
MKQ 2.6xPromedio de la industria 2.1xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: MKQ es cara en función de su ratio Price-To-Sales (2.6x) en comparación con la media de la industria German Software (2.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de MKQ comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS MKQ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2.6x
Ratio PS justo 3.3x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: MKQ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (3.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MKQ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€9.05
€11.21
+23.9%
15.3%€13.67€8.66n/a5
Nov ’25€7.88
€11.21
+42.4%
15.3%€13.67€8.66n/a5
Oct ’25€7.68
€11.10
+44.5%
15.3%€13.54€8.57n/a5
Sep ’25€8.37
€12.63
+50.9%
14.8%€15.55€10.06n/a5
Aug ’25€12.25
€17.65
+44.1%
10.6%€21.14€15.63n/a5
Jul ’25€10.30
€17.70
+71.8%
10.6%€21.20€15.67n/a5
Jun ’25€11.39
€17.70
+55.4%
10.6%€21.20€15.67n/a5
May ’25€11.67
€18.08
+54.9%
10.6%€21.65€16.01n/a5
Apr ’25€12.66
€17.05
+34.7%
13.6%€21.31€14.83n/a5
Mar ’25€10.65
€16.36
+53.6%
17.2%€21.14€12.87n/a5
Feb ’25€11.55
€16.36
+41.6%
17.2%€21.14€12.87n/a5
Jan ’25€11.75
€16.01
+36.3%
18.9%€20.93€11.83n/a5
Dec ’24€10.21
€16.80
+64.5%
20.8%€21.77€12.30n/a4
Nov ’24€10.17
€16.80
+65.2%
20.8%€21.77€12.30€7.884
Oct ’24€10.04
€16.65
+65.8%
20.8%€21.57€12.19€7.684
Sep ’24€10.19
€15.81
+55.2%
17.6%€19.25€11.92€8.374
Aug ’24€9.19
€15.81
+72.1%
17.6%€19.25€11.92€12.254
Jul ’24€9.72
€15.81
+62.7%
17.6%€19.24€11.91€10.304
Jun ’24€9.65
€14.60
+51.3%
15.3%€17.33€11.87€11.393
May ’24€7.99
€13.37
+67.4%
10.3%€14.75€11.99€11.672
Apr ’24€8.46
€13.37
+58.0%
10.3%€14.75€11.99€12.662
Mar ’24€8.68
€13.37
+54.0%
10.3%€14.75€11.99€10.652
Feb ’24€8.93
€13.37
+49.7%
10.3%€14.75€11.99€11.552
Jan ’24€9.26
€17.31
+87.0%
17.5%€21.08€13.06€11.754
Dec ’23€9.68
€17.31
+78.9%
17.5%€21.08€13.06€10.214
Nov ’23€11.58
€17.31
+49.5%
17.5%€21.08€13.06€10.174

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

CSE Global

S$310.8m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.30

7D

2.1%

1Y

8.8%

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€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.56

7D

1.6%

1Y

-13.1%

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Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€17.08

7D

-2.3%

1Y

-23.1%