Linedata Services S.A.

Informe acción DB:LN4

Capitalización de mercado: €395.8m

Linedata Services Valoración

¿Está LN4 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de LN4 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: LN4 (€79.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€105.06)

Muy por debajo del valor justo: LN4 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LN4?

Métrica clave: Como LN4 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de LN4. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de LN4 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de LN4?
Ratio PE14.4x
Ganancias€27.57m
Capitalización bursátil€395.79m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de LN4 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de LN4 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares37.6x
OSP2 USU Software
37.8x39.7%€229.8m
MUM Mensch und Maschine Software
28.1x14.0%€897.2m
FAA Fabasoft
21.3x3.3%€195.4m
BSS Beta Systems Software
63.2x27.7%€110.4m
LN4 Linedata Services
14.4x3.6%€395.8m

Price-To-Earnings vs. Similares: LN4 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.4x) comparado con la media de empresas similares (37.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de LN4 con el de otras empresas de la industria European Software ?

7 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
LN4 14.4xPromedio de la industria 28.1xNo. of Companies18PE020406080100+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: LN4 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.4x) comparado con la media de la industria German Software (24.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de LN4 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE LN4 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14.4x
Ratio PE justo 18.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: LN4 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de LN4 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€79.20
€77.60
-2.0%
1.8%€79.00€76.20n/a2
Nov ’25€80.00
€77.60
-3.0%
1.8%€79.00€76.20n/a2
Oct ’25€79.00
€74.85
-5.3%
0.2%€75.00€74.70n/a2
Sep ’25€70.60
€73.75
+4.5%
1.7%€75.00€72.50n/a2
Aug ’25€71.20
€73.75
+3.6%
1.7%€75.00€72.50n/a2
Jul ’25€67.20
€74.05
+10.2%
1.3%€75.00€73.10n/a2
Jun ’25€73.00
€74.05
+1.4%
1.3%€75.00€73.10n/a2
May ’25€72.80
€74.05
+1.7%
1.3%€75.00€73.10n/a2
Apr ’25€67.80
€67.60
-0.3%
0.6%€68.00€67.20n/a2
Mar ’25€69.60
€67.60
-2.9%
0.6%€68.00€67.20n/a2
Feb ’25€56.60
€57.85
+2.2%
1.5%€58.70€57.00n/a2
Jan ’25€54.80
€57.85
+5.6%
1.5%€58.70€57.00n/a2
Dec ’24€52.60
€57.85
+10.0%
1.5%€58.70€57.00n/a2
Nov ’24€51.00
€60.35
+18.3%
2.7%€62.00€58.70€80.002
Oct ’24€53.60
€59.90
+11.8%
3.5%€62.00€57.80€79.002
Sep ’24€50.40
€60.95
+20.9%
1.7%€62.00€59.90€70.602
Aug ’24€56.40
€59.95
+6.3%
0.08%€60.00€59.90€71.202
Jul ’24€54.40
€52.70
-3.1%
1.3%€53.40€52.00€67.202
Jun ’24€47.80
€52.70
+10.3%
1.3%€53.40€52.00€73.002
May ’24€44.60
€51.55
+15.6%
0.9%€52.00€51.10€72.802
Apr ’24€44.20
€51.55
+16.6%
0.9%€52.00€51.10€67.802
Mar ’24€45.20
€48.55
+7.4%
5.3%€51.10€46.00€69.602
Feb ’24€47.70
€47.35
-0.7%
2.9%€48.70€46.00€56.602
Jan ’24€45.00
€47.35
+5.2%
2.9%€48.70€46.00€54.802
Dec ’23€44.90
€47.35
+5.5%
2.9%€48.70€46.00€52.602
Nov ’23€46.00
€43.35
-5.8%
12.3%€48.70€38.00€51.002

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

CSE Global

S$303.7m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

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S$0.29

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0%

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Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

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-3.4%

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-13.4%

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Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

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7D

-3.2%

1Y

-24.8%