Kingdee International Software Group Company Limited

Informe acción DB:KDID

Capitalización de mercado: €3.6b

Kingdee International Software Group Valoración

¿Está KDID infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KDID si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KDID (€97) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€438.87)

Muy por debajo del valor justo: KDID cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KDID?

Métrica clave: Como KDID no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de KDID. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KDID por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de KDID?
Ratio precio-ventas (PS)4.5x
VentasCN¥5.98b
Capitalización bursátilCN¥27.03b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de KDID con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de KDID frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.8x
NB2 Northern Data
28.7x31.5%€2.2b
AOF ATOSS Software
11.5x12.7%€1.9b
TMV TeamViewer
2.7x6.5%€1.8b
NEM Nemetschek
12.3x14.1%€11.4b
KDID Kingdee International Software Group
4.5x14.1%€29.1b

Price-To-Sales vs. Similares: KDID es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4.5x) comparado con la media de empresas similares (13.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de KDID con el de otras empresas de la industria DE Software ?

7 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CSH CENIT
0.3x5.2%US$72.36m
CLIQ Cliq Digital
0.08x13.2%US$24.26m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.24m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.69m
KDID 4.5xPromedio de la industria 2.1xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: KDID es cara en función de su ratio Price-To-Sales (4.5x) en comparación con la media de la industria German Software (2.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de KDID comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS KDID vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 4.5x
Ratio PS justo 5.7x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: KDID es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (5.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.

Descubre empresas infravaloradas

CSE Global

S$310.8m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.30

7D

2.1%

1Y

8.8%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.56

7D

1.6%

1Y

-13.1%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€17.08

7D

-2.3%

1Y

-23.1%