Jamf Holding Corp.

Informe acción DB:JA4

Capitalización de mercado: €1.9b

Jamf Holding Valoración

¿Está JA4 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de JA4 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: JA4 (€14.3) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€43.14)

Muy por debajo del valor justo: JA4 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de JA4?

Métrica clave: Como JA4 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de JA4. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de JA4 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de JA4?
Ratio precio-ventas (PS)3.2x
VentasUS$615.07m
Capitalización bursátilUS$1.96b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de JA4 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de JA4 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.3x
AOF ATOSS Software
11.4x12.7%€1.9b
NB2 Northern Data
28.3x31.6%€2.1b
TMV TeamViewer
2.8x6.4%€1.8b
MUM Mensch und Maschine Software
2.5x-0.1%€885.3m
JA4 Jamf Holding
3.2x12.4%€2.0b

Price-To-Sales vs. Similares: JA4 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.2x) comparado con la media de empresas similares (11.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de JA4 con el de otras empresas de la industria DE Software ?

6 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CSH CENIT
0.4x5.5%US$77.85m
CLIQ Cliq Digital
0.09x12.9%US$27.33m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.19m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
JA4 3.2xPromedio de la industria 1.8xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: JA4 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (3.2x) en comparación con la media de la industria German Software (1.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de JA4 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS JA4 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 3.2x
Ratio PS justo 5.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: JA4 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (5.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de JA4 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€14.30
€21.48
+50.2%
13.7%€28.16€18.77n/a9
Nov ’25€15.20
€20.99
+38.1%
13.7%€27.51€18.34n/a9
Oct ’25€15.30
€20.58
+34.5%
13.3%€26.84€17.90n/a9
Sep ’25€16.90
€21.65
+28.1%
13.4%€27.49€18.32n/a8
Aug ’25€16.70
€22.28
+33.4%
11.2%€27.57€18.38n/a8
Jul ’25n/a
€22.28
0%
11.2%€27.57€18.38n/a8
Jun ’25n/a
€22.41
0%
11.2%€27.72€18.48n/a8
May ’25€17.80
€21.01
+18.0%
13.2%€27.60€17.48n/a10
Apr ’25€16.68
€21.01
+25.9%
13.2%€27.60€17.48n/a10
Mar ’25€16.35
€20.71
+26.7%
15.4%€27.68€16.61n/a9
Feb ’25€16.87
€21.57
+27.9%
13.4%€28.13€17.82n/a9
Jan ’25€16.39
€21.57
+31.6%
13.4%€28.13€17.82n/a9
Dec ’24€14.95
€21.57
+44.3%
13.4%€28.13€17.82n/a9
Nov ’24€14.93
€23.42
+56.9%
18.5%€32.08€17.42€15.209
Oct ’24€16.32
€23.42
+43.5%
18.5%€32.08€17.42€15.309
Sep ’24€15.26
€23.42
+53.5%
18.5%€32.08€17.42€16.909
Aug ’24€19.55
€23.51
+20.3%
16.6%€31.25€16.96€16.709
Jul ’24€17.63
€23.49
+33.3%
18.1%€31.76€17.24n/a9
Jun ’24€17.05
€23.49
+37.8%
18.1%€31.76€17.24n/a9
May ’24€16.46
€25.53
+55.2%
14.0%€32.83€19.70€17.809
Apr ’24€17.09
€25.53
+49.4%
14.0%€32.83€19.70€16.689
Mar ’24€19.84
€25.53
+28.7%
14.0%€32.83€19.70€16.359
Feb ’24€18.05
€26.23
+45.3%
15.6%€32.53€19.52€16.879
Jan ’24€19.83
€27.76
+40.0%
14.3%€33.00€19.80€16.399
Dec ’23€20.21
€28.89
+42.9%
14.3%€34.34€20.60€14.959
Nov ’23n/a
€33.62
0%
11.3%€40.88€28.62€14.939

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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