INTERSHOP Communications Aktiengesellschaft

Informe acción DB:ISHA

Capitalización de mercado: €29.0m

Salud financiera de hoja de balance de INTERSHOP Communications

Salud financiera controles de criterios 5/6

INTERSHOP Communications tiene un patrimonio de los accionistas total de €11.4M y una deuda total de €3.9M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 33.9%. Sus activos y pasivos totales son €38.0M y €26.7M respectivamente.

Información clave

33.2%

Ratio deuda-patrimonio

€3.72m

Deuda

Ratio de cobertura de interesesn/a
Efectivo€8.89m
Patrimonio€11.21m
Total pasivo€27.00m
Activos totales€38.21m

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Análisis de la situación financiera

Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (€15.2M) de ISHA superan a sus pasivos a corto plazo (€14.8M).

Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de ISHA (€15.2M) superan a sus pasivos a largo plazo (€12.2M).


Historial y análisis de deuda-patrimonio

Nivel de deuda: ISHA tiene más efectivo que su deuda total.

Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de ISHA ha crecido de 22.3% a 33.9% en los últimos 5 años.


Hoja de balance


Análisis de cash runway

En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.

Cash runway estable: Aunque no es rentable ISHA tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de flujo de caja libre.

Pronóstico de cash runway: ISHA no es rentable pero tiene suficiente cash runway para más de 3 años, debido a que el flujo de caja libre es positivo y crece un 44.7% al año.


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