LightOn SAS Valoración
¿Está I63 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de I63 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: I63 (€24.99) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€268.07)
Muy por debajo del valor justo: I63 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de I63?
Métrica clave: Como I63 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de I63? | |
|---|---|
| Ratio PE | 37.3x |
| Ganancias | €3.84m |
| Capitalización bursátil | €142.97m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 17.2x |
| Valor empresarial/EBITDA | 38x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de I63 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 31x | ||
IVU IVU Traffic Technologies | 18.9x | n/a | €231.1m |
IXX init innovation in traffic systems | 19.5x | 27.8% | €356.5m |
BSS Beta Systems Software | 63.2x | 27.7% | €110.4m |
CSH CENIT | 22.5x | 47.3% | €68.2m |
I63 LightOn SAS | 37.3x | n/a | €143.0m |
Price-To-Earnings vs. Similares: I63 es cara según su ratio Price-To-Earnings (37.3x) en comparación con la media de empresas similares (30.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de I63 con el de otras empresas de la industria European Software ?
| 7 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 7 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: I63 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (37.3x) en comparación con la media de la industria German Software (23.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de I63 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 37.3x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de I63 para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Kontron
€1.0b
Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
SANT
€16.87
7D
-0.2%
1Y
-22.9%
TeamViewer
€1.7b
Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.
TMV
€11.41
7D
-1.2%
1Y
-14.1%
Indra Sistemas
€2.9b
Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.
IDA
€16.52
7D
0.1%
1Y
15.8%