Fair Isaac Corporation

Informe acción DB:FRI

Capitalización de mercado: €41.9b

Fair Isaac Valoración

¿Está FRI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FRI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.55k
Fair Value
9.5% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: FRI (€1698) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€1550.61)

Muy por debajo del valor justo: FRI cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FRI?

Métrica clave: Como FRI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de FRI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de FRI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de FRI?
Ratio PE87.6x
GananciasUS$544.27m
Capitalización bursátilUS$47.67b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de FRI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de FRI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares46.3x
NEM Nemetschek
73.9x17.2%€13.0b
SAP SAP
49.8x19.2%€285.5b
TMV TeamViewer
16.8x12.7%€2.1b
AOF ATOSS Software
44.7x8.6%€2.1b
FRI Fair Isaac
87.6x18.3%€47.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: FRI es cara según su ratio Price-To-Earnings (87.6x) en comparación con la media de empresas similares (46.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de FRI con el de otras empresas de la industria European Software ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FRI 87.6xPromedio de la industria 26.9xNo. of Companies20PE020406080100+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: FRI es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (87.6x) en comparación con la media de la industria German Software (28.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de FRI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE FRI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 87.6x
Ratio PE justo 37.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: FRI es cara según su ratio Price-To-Earnings (87.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (37.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de FRI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€1,698.00
€1,806.81
+6.4%
17.7%€2,461.76€1,105.15n/a19
Apr ’26€1,687.50
€1,897.73
+12.5%
16.7%€2,418.00€1,169.01n/a18
Mar ’26€1,783.50
€1,943.65
+9.0%
16.7%€2,479.36€1,198.68n/a18
Feb ’26€1,848.00
€2,045.81
+10.7%
18.0%€2,537.00€1,138.36n/a18
Jan ’26€1,976.00
€2,097.84
+6.2%
18.1%€2,552.17€1,145.17n/a18
Dec ’25€2,270.00
€1,983.23
-12.6%
18.7%€2,359.50€1,126.90n/a17
Nov ’25€1,855.00
€1,736.21
-6.4%
17.9%€2,149.55€1,029.95n/a17
Oct ’25€1,767.00
€1,570.33
-11.1%
18.6%€1,987.48€912.43n/a17
Sep ’25€1,540.00
€1,486.14
-3.5%
17.0%€1,887.48€907.79n/a15
Aug ’25€1,549.50
€1,417.01
-8.6%
19.6%€1,760.73€871.10n/a14
Jul ’25€1,394.50
€1,252.37
-10.2%
13.9%€1,416.88€877.96n/a13
Jun ’25€1,173.50
€1,217.42
+3.7%
13.8%€1,384.54€866.49n/a13
May ’25€1,079.00
€1,230.93
+14.1%
13.6%€1,402.95€879.18n/a13
Apr ’25€1,190.00
€1,218.67
+2.4%
14.1%€1,385.55€823.02€1,687.5012
Mar ’25€1,180.00
€1,216.82
+3.1%
14.0%€1,384.20€822.21€1,783.5013
Feb ’25€1,130.00
€1,201.09
+6.3%
15.9%€1,388.25€749.66€1,848.0013
Jan ’25€1,050.00
€970.99
-7.5%
18.1%€1,222.56€656.56€1,976.0013
Dec ’24€1,040.00
€957.51
-7.9%
16.7%€1,213.74€666.64€2,270.0012
Nov ’24€790.00
€878.01
+11.1%
12.5%€1,038.51€670.31€1,855.0011
Oct ’24€835.00
€863.31
+3.4%
13.6%€1,041.48€624.89€1,767.0011
Sep ’24€835.00
€855.48
+2.5%
12.8%€1,021.13€612.68€1,540.009
Aug ’24€760.00
€760.44
+0.06%
12.1%€844.93€587.00€1,549.509
Jul ’24€740.00
€750.84
+1.5%
12.4%€861.42€604.82€1,394.509
Jun ’24€740.00
€733.50
-0.9%
10.7%€855.05€613.40€1,173.509
May ’24€660.00
€695.71
+5.4%
6.9%€765.93€621.64€1,079.008
Apr ’24€640.00
€670.62
+4.8%
6.8%€743.97€603.84€1,190.007
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
€1.79k
Fair Value
5.0% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/04/28 11:05
Precio de las acciones al final del día2025/04/25 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/09/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Fair Isaac Corporation está cubierta por 29 analistas. 18 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Jeffrey MeulerBaird
Manav PatnaikBarclays
Joshua DennerleinBofA Global Research