Fortinet, Inc.

Informe acción DB:FO8

Capitalización de mercado: €67.6b

Fortinet Valoración

¿Está FO8 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FO8 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: FO8 (€87.97) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€136.79)

Muy por debajo del valor justo: FO8 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FO8?

Métrica clave: Como FO8 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de FO8. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de FO8 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de FO8?
Ratio PE47.1x
GananciasUS$1.53b
Capitalización bursátilUS$70.86b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de FO8 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de FO8 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares50.4x
SAP SAP
95.2x40.8%€261.4b
IXX init innovation in traffic systems
19.3x27.8%€352.6m
NEM Nemetschek
66.9x18.6%€11.4b
IVU IVU Traffic Technologies
20.2xn/a€229.4m
FO8 Fortinet
47.1x10.4%€70.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: FO8 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (47.1x) comparado con la media de empresas similares (50.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de FO8 con el de otras empresas de la industria European Software ?

7 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FO8 47.1xPromedio de la industria 28.8xNo. of Companies17PE020406080100+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: FO8 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (47.1x) en comparación con la media de la industria German Software (24.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de FO8 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE FO8 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 47.1x
Ratio PE justo 37.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: FO8 es cara según su ratio Price-To-Earnings (47.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (37.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de FO8 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€87.97
€90.34
+2.7%
11.3%€105.32€58.83n/a36
Nov ’25€71.99
€72.53
+0.8%
11.6%€96.89€57.21n/a36
Oct ’25€69.80
€66.37
-4.9%
9.2%€81.12€55.79n/a36
Sep ’25€69.11
€65.27
-5.5%
9.7%€80.82€52.90n/a36
Aug ’25€52.84
€65.44
+23.8%
12.6%€83.38€42.55n/a36
Jul ’25€55.99
€67.36
+20.3%
11.5%€84.30€50.50n/a37
Jun ’25€54.46
€66.79
+22.6%
11.5%€83.80€50.20n/a36
May ’25€60.33
€71.66
+18.8%
10.7%€84.69€51.78n/a37
Apr ’25€62.18
€69.45
+11.7%
10.3%€82.21€50.34n/a36
Mar ’25€64.80
€70.31
+8.5%
10.5%€83.53€51.15n/a36
Feb ’25€61.15
€57.83
-5.4%
10.8%€71.26€45.35n/a36
Jan ’25€53.51
€52.06
-2.7%
9.1%€63.57€44.95n/a35
Dec ’24€48.19
€52.09
+8.1%
9.8%€63.67€45.02n/a34
Nov ’24€54.02
€67.66
+25.3%
9.8%€89.48€56.51€71.9935
Oct ’24€56.11
€71.02
+26.6%
9.7%€89.95€61.54€69.8034
Sep ’24€55.78
€68.91
+23.5%
10.0%€86.99€59.52€69.1132
Aug ’24€70.71
€73.57
+4.1%
11.3%€86.50€59.18€52.8431
Jul ’24€69.52
€69.01
-0.7%
7.6%€82.27€59.42€55.9930
Jun ’24€63.37
€69.06
+9.0%
7.9%€83.03€59.04€54.4630
May ’24€56.23
€66.51
+18.3%
8.3%€77.48€57.42€60.3331
Apr ’24€60.56
€67.06
+10.7%
9.0%€80.57€52.13€62.1831
Mar ’24€55.73
€67.06
+20.3%
9.0%€80.57€52.13€64.8031
Feb ’24€48.27
€58.69
+21.6%
11.0%€77.38€48.25€61.1531
Jan ’24€45.65
€62.24
+36.3%
10.6%€80.21€50.95€53.5130
Dec ’23€50.48
€63.27
+25.3%
10.5%€81.74€51.93€48.1930
Nov ’23€57.75
€72.39
+25.3%
8.3%€87.01€61.42€54.0229

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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