IREN Limited

Informe acción DB:F8P

Capitalización de mercado: €14.3b

IREN Valoración

¿Está F8P infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de F8P si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

€39.1
Fair Value
32.5% sobrevalorado descuento intrínseco
12
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: F8P (€51.79) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€39.1)

Muy por debajo del valor justo: F8P cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de F8P?

Métrica clave: Dado que F8P apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de F8P. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de F8P por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de F8P?
Ratio precio-ventas (PS)33.2x
VentasUS$501.02m
Capitalización bursátilUS$16.64b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de F8P con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de F8P frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8.6x
NEM Nemetschek
10.7x12.57%€12.0b
AOF ATOSS Software
9.2x12.08%€1.7b
TMV TeamViewer
1.8x8.41%€1.3b
1INN innoscripta
12.8x24.73%€1.1b
F8P IREN
33.2x29.73%€16.6b

Price-To-Sales vs. Similares: F8P es cara según su ratio Price-To-Sales (33.2x) en comparación con la media de empresas similares (8.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de F8P con el de otras empresas de la industria DE Software ?

7 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CSH CENIT
0.3x3.18%US$71.47m
LSX LS telcom
0.5x2.10%US$26.23m
ISHA INTERSHOP Communications
0.5x3.04%US$20.42m
CLIQ Cliq Digital
0.07x-30.00%US$16.10m
F8P 33.2xPromedio de la industria 2.3xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: F8P es cara en función de su ratio Price-To-Sales (33.2x) en comparación con la media de la industria German Software (2.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de F8P comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS F8P vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 33.2x
Ratio PS justo 19.8x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: F8P es cara según su ratio Price-To-Sales (33.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (19.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de F8P de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€51.79
€48.60
-6.15%
44.56%€86.15€20.68n/a12
Oct ’26€39.90
€40.93
+2.59%
41.61%€69.92€20.46n/a12
Sep ’26€23.58
€24.56
+4.15%
27.13%€35.05€13.68n/a11
Aug ’26€12.96
€19.00
+46.60%
11.95%€22.45€13.82n/a11
Jul ’26€13.09
€15.88
+21.30%
21.33%€20.38€10.19n/a11
Jun ’26€7.34
€16.31
+122.36%
20.43%€20.26€10.57n/a11
May ’26€5.26
€16.62
+215.75%
22.46%€22.05€10.58n/a11
Apr ’26€6.06
€19.25
+217.73%
18.40%€24.10€11.12n/a11
Mar ’26€7.11
€21.14
+197.32%
13.70%€24.78€14.30n/a11
Feb ’26€10.02
€19.72
+96.82%
18.95%€24.96€14.40n/a11
Jan ’26€10.20
€19.60
+92.19%
19.60%€24.92€14.38n/a11
Dec ’25€12.72
€16.41
+28.98%
27.16%€24.61€8.99n/a9
Nov ’25€8.28
€13.95
+68.51%
29.88%€23.49€8.58n/a9
Oct ’25€7.47
€13.95
+86.78%
29.88%€23.49€8.58€39.909
Sep ’25€7.28
€14.70
+101.96%
28.78%€23.52€8.60€23.588
Aug ’25€8.70
€15.81
+81.68%
28.32%€23.99€10.15€12.968
Jul ’25€11.96
€13.91
+16.30%
30.28%€21.51€9.35€13.097
Jun ’25€6.80
€10.77
+58.34%
24.98%€17.01€8.74€7.347
May ’25n/a
€10.24
0%
28.02%€17.22€8.38€5.267
Apr ’25n/a
€10.26
0%
27.67%€17.15€8.34€6.067
Mar ’25n/a
€10.28
0%
27.21%€17.07€8.31€7.117
Feb ’25n/a
€9.39
0%
33.66%€16.89€7.30€10.027
Jan ’25n/a
€8.96
0%
20.50%€13.01€7.43€10.207
Dec ’24n/a
€8.80
0%
20.79%€12.87€7.36€12.727
Nov ’24n/a
€8.99
0%
23.03%€13.25€7.10€8.287
Oct ’24n/a
€10.05
0%
52.49%€22.51€5.63€7.477
€48.12
Fair Value
7.6% sobrevalorado descuento intrínseco
12
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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7D

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/10/18 22:55
Precio de las acciones al final del día2025/10/17 00:00
Beneficios2025/06/30
Ingresos anuales2025/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

IREN Limited está cubierta por 15 analistas. 12 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Nicholas GilesB. Riley Securities, Inc.
Gregory LewisBTIG