Commvault Systems, Inc.

Informe acción DB:D6I

Capitalización de mercado: €6.6b

Commvault Systems Valoración

¿Está D6I infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de D6I si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: D6I (€151) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€156.81)

Muy por debajo del valor justo: D6I cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de D6I?

Métrica clave: Como D6I es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de D6I. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de D6I por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de D6I?
Ratio PE39.1x
GananciasUS$177.35m
Capitalización bursátilUS$6.92b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de D6I con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de D6I frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares29.6x
IXX init innovation in traffic systems
19.4x27.8%€355.5m
IVU IVU Traffic Technologies
20.5xn/a€250.5m
NEM Nemetschek
63x18.5%€10.8b
BC8 Bechtle
15.5x9.4%€3.9b
D6I Commvault Systems
39.1x-15.3%€6.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: D6I es cara según su ratio Price-To-Earnings (39.1x) en comparación con la media de empresas similares (29.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de D6I con el de otras empresas de la industria European Software ?

8 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
D6I 39.1xPromedio de la industria 26.2xNo. of Companies18PE020406080100+
8 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: D6I es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (39.1x) en comparación con la media de la industria German Software (22.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de D6I comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE D6I vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 39.1x
Ratio PE justo 21.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: D6I es cara según su ratio Price-To-Earnings (39.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de D6I de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€151.00
€165.68
+9.7%
11.0%€190.22€137.15n/a6
Dec ’25€162.00
€170.97
+5.5%
8.2%€189.76€146.12n/a5
Nov ’25€143.00
€161.37
+12.8%
7.1%€170.35€141.80n/a4
Oct ’25€137.00
€144.66
+5.6%
8.4%€157.83€126.27n/a5
Sep ’25€137.00
€148.84
+8.6%
7.5%€161.61€129.29n/a6
Aug ’25€140.00
€148.84
+6.3%
7.5%€161.61€129.29n/a6
Jul ’25€113.00
€111.58
-1.3%
11.6%€130.80€91.56n/a7
Jun ’25€100.00
€108.57
+8.6%
10.7%€128.81€90.17n/a7
May ’25€95.00
€104.66
+10.2%
12.4%€116.91€78.75n/a8
Apr ’25€92.50
€91.30
-1.3%
11.2%€106.43€77.93n/a8
Mar ’25€88.00
€91.30
+3.8%
11.2%€106.43€77.93n/a8
Feb ’25€84.50
€91.30
+8.0%
11.2%€106.43€77.93n/a8
Jan ’25€72.50
€74.18
+2.3%
6.5%€79.09€66.21n/a6
Dec ’24€69.50
€74.18
+6.7%
6.5%€79.09€66.21€162.006
Nov ’24€61.50
€74.18
+20.6%
6.5%€79.09€66.21€143.006
Oct ’24€64.00
€74.18
+15.9%
6.5%€79.09€66.21€137.006
Sep ’24€62.50
€74.18
+18.7%
6.5%€79.09€66.21€137.006
Aug ’24€70.50
€70.47
-0.04%
9.2%€78.30€61.91€140.005
Jul ’24€66.00
€64.94
-1.6%
12.0%€78.44€56.55€113.005
Jun ’24€65.00
€64.94
-0.09%
12.0%€78.44€56.55€100.005
May ’24€52.50
€63.57
+21.1%
12.5%€78.29€54.62€95.006
Apr ’24€50.50
€63.57
+25.9%
12.5%€78.29€54.62€92.506
Mar ’24€55.50
€63.57
+14.5%
12.5%€78.29€54.62€88.006
Feb ’24€57.00
€63.57
+11.5%
12.5%€78.29€54.62€84.506
Jan ’24€59.00
€69.79
+18.3%
6.4%€76.30€63.07€72.505
Dec ’23€62.50
€69.79
+11.7%
6.4%€76.30€63.07€69.505

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/20 07:00
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Commvault Systems, Inc. está cubierta por 39 analistas. 8 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Jayson NolandBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Joel FishbeinBMO Capital Markets Equity Research