Check Point Software Technologies Ltd.

Informe acción DB:CPW

Capitalización de mercado: €18.6b

Check Point Software Technologies Valoración

¿Está CPW infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CPW si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CPW (€173.95) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€200.18)

Muy por debajo del valor justo: CPW cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CPW?

Métrica clave: Como CPW es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CPW. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CPW por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CPW?
Ratio PE23.9x
GananciasUS$837.40m
Capitalización bursátilUS$19.45b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CPW con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CPW frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares30.8x
IXX init innovation in traffic systems
19.4x27.8%€352.6m
NEM Nemetschek
67.5x18.6%€11.4b
IVU IVU Traffic Technologies
20.3xn/a€229.4m
BC8 Bechtle
16.2x9.4%€4.1b
CPW Check Point Software Technologies
23.9x5.2%€19.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: CPW es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.9x) comparado con la media de empresas similares (30.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CPW con el de otras empresas de la industria European Software ?

7 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CPW 23.9xPromedio de la industria 28.2xNo. of Companies17PE020406080100+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CPW es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.9x) comparado con la media de la industria German Software (24.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CPW comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CPW vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 23.9x
Ratio PE justo 30.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CPW es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (30.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CPW de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€173.95
€181.86
+4.5%
11.5%€217.17€103.86n/a29
Nov ’25€157.55
€178.75
+13.5%
11.1%€211.78€101.29n/a29
Oct ’25€173.25
€170.38
-1.7%
11.0%€201.33€98.43n/a30
Sep ’25€174.00
€170.96
-1.7%
10.7%€194.12€99.32n/a30
Aug ’25€167.80
€172.88
+3.0%
10.8%€198.02€101.31n/a30
Jul ’25€153.10
€160.35
+4.7%
9.9%€191.37€102.69n/a30
Jun ’25€136.15
€157.85
+15.9%
10.2%€188.40€101.09n/a29
May ’25€140.05
€160.79
+14.8%
10.1%€191.63€102.83n/a30
Apr ’25€153.75
€159.31
+3.6%
10.2%€189.28€101.56n/a30
Mar ’25€148.15
€158.19
+6.8%
9.6%€185.62€102.09n/a30
Feb ’25€146.90
€146.35
-0.4%
10.2%€174.80€101.20n/a28
Jan ’25€137.45
€134.59
-2.1%
9.5%€171.67€119.26n/a27
Dec ’24€133.50
€130.07
-2.6%
8.6%€147.88€94.61n/a26
Nov ’24€126.50
€132.48
+4.7%
8.3%€151.65€97.02€157.5526
Oct ’24€126.35
€130.04
+2.9%
8.7%€151.23€96.75€173.2527
Sep ’24€123.85
€126.57
+2.2%
8.6%€147.43€94.32€174.0027
Aug ’24€119.60
€125.69
+5.1%
8.8%€146.80€93.92€167.8027
Jul ’24€117.20
€124.23
+6.0%
8.9%€152.39€95.71€153.1026
Jun ’24€116.40
€124.49
+6.9%
8.7%€153.45€96.38€136.1525
May ’24€115.70
€123.22
+6.5%
9.9%€149.49€93.88€140.0527
Apr ’24€119.38
€129.73
+8.7%
10.0%€154.13€96.80€153.7528
Mar ’24€116.44
€129.71
+11.4%
9.9%€153.65€96.50€148.1529
Feb ’24€116.34
€127.74
+9.8%
10.1%€150.72€94.66€146.9028
Jan ’24€117.62
€132.77
+12.9%
10.9%€158.67€99.65€137.4526
Dec ’23€126.52
€132.77
+4.9%
10.9%€158.67€99.65€133.5026
Nov ’23€130.44
€139.50
+6.9%
9.8%€164.59€115.41€126.5024

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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