Addnode Group AB (publ)

Informe acción DB:AR7

Capitalización de mercado: €1.2b

Addnode Group Valoración

¿Está AR7 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AR7 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AR7 (€8.55) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€5.72)

Muy por debajo del valor justo: AR7 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AR7?

Métrica clave: Como AR7 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AR7. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AR7 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AR7?
Ratio PE35.8x
GananciasSEK 377.00m
Capitalización bursátilSEK 13.50b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AR7 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AR7 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares45.3x
NA9 Nagarro
24.5x17.1%€1.3b
SANT Kontron
12.4x19.1%€1.1b
ADN1 adesso
126x42.3%€578.3m
COK Cancom
18.1x1.1%€729.3m
AR7 Addnode Group
35.8x14.6%€13.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: AR7 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (35.8x) comparado con la media de empresas similares (45.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AR7 con el de otras empresas de la industria DE IT ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
AR7 35.8xPromedio de la industria 17.9xNo. of Companies4PE01224364860+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AR7 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (35.8x) en comparación con la media de la industria German IT (18.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AR7 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AR7 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 35.8x
Ratio PE justo 23.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AR7 es cara según su ratio Price-To-Earnings (35.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AR7 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€8.55
€10.58
+23.7%
5.7%€11.13€9.74n/a3
Nov ’25€9.01
€10.61
+17.7%
5.7%€11.16€9.77n/a3
Oct ’25€9.64
€10.41
+8.1%
5.3%€10.84€9.64n/a3
Sep ’25€9.35
€10.41
+11.4%
5.3%€10.84€9.64n/a3
Aug ’25€9.07
€10.41
+14.8%
5.3%€10.84€9.64n/a3
Jul ’25€10.50
€11.16
+6.3%
7.2%€12.22€10.29n/a3
Jun ’25€10.40
€10.54
+1.4%
5.3%€11.10€9.99n/a2
May ’25€9.59
€10.54
+10.0%
5.3%€11.10€9.99n/a2
Apr ’25€9.79
€10.37
+5.9%
11.1%€11.52€9.22n/a2
Mar ’25€9.70
€10.37
+6.9%
11.1%€11.52€9.22n/a2
Feb ’25€8.23
€9.61
+16.9%
8.7%€10.45€8.78n/a2
Jan ’25€7.54
€9.42
+24.9%
4.8%€9.87€8.97n/a2
Dec ’24€6.37
€9.38
+47.4%
5.5%€9.90€8.69n/a3
Nov ’24€5.77
€9.03
+56.6%
5.4%€9.65€8.46€9.013
Oct ’24€5.56
€9.55
+71.7%
3.0%€9.89€9.20€9.643
Sep ’24€6.12
€9.55
+56.0%
3.0%€9.89€9.20€9.353
Aug ’24€6.82
€9.55
+40.1%
3.0%€9.89€9.20€9.073
Jul ’24€10.21
€10.75
+5.3%
12.0%€12.57€9.67€10.503
Jun ’24€9.92
€10.75
+8.4%
12.0%€12.57€9.67€10.403
May ’24€11.13
€10.27
-7.8%
13.1%€12.12€8.98€9.593
Apr ’24€10.75
€10.27
-4.5%
13.1%€12.12€8.98€9.793
Mar ’24€10.42
€9.16
-12.1%
3.8%€9.51€8.81€9.702

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.59

7D

0.9%

1Y

15.6%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.56

7D

1.6%

1Y

-13.1%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€17.08

7D

-2.3%

1Y

-23.1%