Adobe Inc.

Informe acción DB:ADB

Capitalización de mercado: €188.7b

Adobe Valoración

¿Está ADB infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ADB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ADB (€429.75) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€795.12)

Muy por debajo del valor justo: ADB cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ADB?

Métrica clave: Como ADB es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ADB. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ADB por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ADB?
Ratio PE35.4x
GananciasUS$5.56b
Capitalización bursátilUS$196.84b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ADB con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ADB frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares53.7x
SAP SAP
100.3x41.4%€275.4b
NEM Nemetschek
63x18.5%€10.8b
TMV TeamViewer
11.9x10.7%€1.4b
AOF ATOSS Software
39.6x7.7%€1.7b
ADB Adobe
35.4x12.8%€196.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: ADB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (35.4x) comparado con la media de empresas similares (53.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ADB con el de otras empresas de la industria European Software ?

8 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ADB 35.4xPromedio de la industria 26.2xNo. of Companies18PE020406080100+
8 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ADB es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (35.4x) en comparación con la media de la industria German Software (22.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ADB comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ADB vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 35.4x
Ratio PE justo 43.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ADB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (35.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (43.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ADB de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€429.75
€565.43
+31.6%
10.3%€675.43€410.08n/a35
Dec ’25€488.00
€584.17
+19.7%
10.7%€671.30€419.23n/a34
Nov ’25€443.75
€562.14
+26.7%
10.6%€647.13€404.14n/a35
Oct ’25€457.30
€552.61
+20.8%
10.5%€633.88€404.87n/a35
Sep ’25€517.00
€555.33
+7.4%
10.5%€643.02€413.37n/a35
Aug ’25€503.20
€555.33
+10.4%
10.5%€643.02€413.37n/a35
Jul ’25€520.10
€566.31
+8.9%
11.0%€653.80€420.30n/a33
Jun ’25€403.15
€567.70
+40.8%
11.6%€657.95€411.22n/a34
May ’25€440.80
€571.32
+29.6%
11.5%€658.88€411.80n/a34
Apr ’25€467.90
€571.32
+22.1%
11.5%€658.88€411.80n/a34
Mar ’25€527.00
€595.73
+13.0%
9.5%€695.99€428.73n/a33
Feb ’25€575.00
€595.22
+3.5%
9.5%€696.22€428.87n/a33
Jan ’25€539.60
€577.20
+7.0%
9.2%€665.62€421.10n/a33
Dec ’24€562.20
€553.08
-1.6%
10.9%€643.51€393.46€488.0033
Nov ’24€516.60
€565.48
+9.5%
10.4%€625.15€405.40€443.7533
Oct ’24€489.10
€551.37
+12.7%
12.5%€624.89€369.25€457.3034
Sep ’24€522.40
€499.01
-4.5%
11.9%€607.00€358.68€517.0033
Aug ’24€499.10
€491.08
-1.6%
11.6%€600.20€354.67€503.2033
Jul ’24€451.00
€476.68
+5.7%
11.9%€547.32€347.55€520.1032
Jun ’24€397.60
€378.09
-4.9%
8.4%€446.11€298.34€403.1531
May ’24€341.40
€367.59
+7.7%
10.4%€507.71€292.59€440.8033
Apr ’24€352.00
€369.59
+5.0%
11.2%€516.06€297.41€467.9032
Mar ’24€301.85
€369.18
+22.3%
11.9%€525.74€302.61€527.0032
Feb ’24€345.15
€356.87
+3.4%
12.0%€511.08€294.16€575.0032
Jan ’24€317.90
€363.81
+14.4%
9.9%€446.45€301.71€539.6030
Dec ’23€327.85
€359.56
+9.7%
11.7%€460.13€300.30€562.2028

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/21 12:18
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/11/29
Ingresos anuales2024/11/29

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Adobe Inc. está cubierta por 75 analistas. 37 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Joseph BonnerArgus Research Company
Robert OliverBaird
Ishan MajumdarBaptista Research