Altium Limited

Informe acción DB:A5V

Capitalización de mercado: €5.4b

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Altium Valoración

¿Está A5V infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de A5V si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: A5V (€41.6) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€44.71)

Muy por debajo del valor justo: A5V cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de A5V?

Métrica clave: Como A5V es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de A5V. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de A5V por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de A5V?
Ratio PE84x
GananciasUS$69.73m
Capitalización bursátilUS$5.86b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de A5V con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de A5V frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares38.2x
NEM Nemetschek
66.6x18.6%€11.4b
AOF ATOSS Software
43.6x7.8%€1.9b
TMV TeamViewer
14.9x11.1%€1.8b
MUM Mensch und Maschine Software
27.8x14.0%€888.7m
A5V Altium
84x20.1%€9.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: A5V es cara según su ratio Price-To-Earnings (84x) en comparación con la media de empresas similares (41.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de A5V con el de otras empresas de la industria European Software ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
A5V 84.0xPromedio de la industria 27.0xNo. of Companies19PE020406080100+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: A5V es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (84x) en comparación con la media de la industria German Software (23x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de A5V comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE A5V vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 84x
Ratio PE justo 34.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: A5V es cara según su ratio Price-To-Earnings (84x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (34.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de A5V de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
€39.16
0%
15.7%€41.34€21.78n/a9
Nov ’25n/a
€39.16
0%
15.7%€41.34€21.78n/a9
Oct ’25n/a
€39.16
0%
15.7%€41.34€21.78n/a9
Sep ’25n/a
€39.16
0%
15.7%€41.34€21.78n/a9
Aug ’25€41.60
€39.16
-5.9%
15.7%€41.34€21.78n/a9
Jul ’25€41.80
€40.76
-2.5%
13.1%€42.46€22.37n/a13
Jun ’25€40.60
€39.71
-2.2%
13.7%€41.96€22.11n/a13
May ’25€39.60
€39.50
-0.3%
13.7%€41.66€21.95n/a13
Apr ’25€39.00
€39.23
+0.6%
13.7%€41.44€21.80n/a13
Mar ’25€38.80
€39.12
+0.8%
13.7%€41.28€21.75n/a13
Feb ’25€29.80
€28.54
-4.2%
12.1%€34.17€22.13n/a15
Jan ’25€28.60
€28.13
-1.6%
10.2%€31.49€22.60n/a15
Dec ’24€26.60
€27.99
+5.2%
9.9%€31.29€22.46n/a15
Nov ’24€23.40
€26.14
+11.7%
12.1%€30.24€17.76n/a16
Oct ’24€26.00
€26.17
+0.6%
12.3%€30.40€17.86n/a15
Sep ’24€28.00
€25.11
-10.3%
12.4%€29.93€17.58n/a15
Aug ’24€22.60
€23.31
+3.1%
11.4%€26.19€17.68€41.6015
Jul ’24€22.40
€23.84
+6.4%
11.9%€26.86€17.93€41.8015
Jun ’24€24.20
€23.95
-1.0%
11.4%€26.88€17.95€40.6015
May ’24€22.80
€23.67
+3.8%
11.4%€26.59€17.75€39.6015
Apr ’24€23.28
€24.56
+5.5%
9.5%€27.12€19.72€39.0014
Mar ’24€24.25
€25.13
+3.7%
9.6%€27.88€20.27€38.8014
Feb ’24€24.64
€23.48
-4.7%
14.3%€27.48€15.69€29.8015
Jan ’24€21.55
€23.19
+7.6%
15.0%€27.34€15.62€28.6014
Dec ’23€24.68
€23.19
-6.0%
15.0%€27.34€15.62€26.6014
Nov ’23€22.49
€22.41
-0.4%
13.8%€26.58€15.67€23.4013

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

CSE Global

S$310.8m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.30

7D

2.1%

1Y

8.8%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.56

7D

1.6%

1Y

-13.1%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€17.08

7D

-2.3%

1Y

-23.1%