Kinaxis Inc.

Informe acción DB:9KX

Capitalización de mercado: €3.3b

Kinaxis Valoración

¿Está 9KX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 9KX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 9KX (€115) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€206.15)

Muy por debajo del valor justo: 9KX cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 9KX?

Métrica clave: Dado que 9KX apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 9KX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 9KX por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 9KX?
Ratio precio-ventas (PS)7.3x
VentasUS$471.17m
Capitalización bursátilUS$3.39b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 9KX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 9KX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14x
AOF ATOSS Software
11.4x12.7%€1.9b
NB2 Northern Data
29.2x31.5%€2.2b
TMV TeamViewer
2.7x6.5%€1.8b
NEM Nemetschek
12.5x14.1%€11.5b
9KX Kinaxis
7.3x12.9%€4.7b

Price-To-Sales vs. Similares: 9KX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (7.3x) comparado con la media de empresas similares (14x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 9KX con el de otras empresas de la industria DE Software ?

7 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CSH CENIT
0.4x5.2%US$73.94m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.72m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.11m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.54m
9KX 7.3xPromedio de la industria 1.8xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 9KX es cara en función de su ratio Price-To-Sales (7.3x) en comparación con la media de la industria German Software (1.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 9KX comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 9KX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 7.3x
Ratio PS justo 4.7x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 9KX es cara según su ratio Price-To-Sales (7.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (4.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 9KX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€115.00
€131.64
+14.5%
8.7%€153.20€106.27n/a12
Nov ’25€101.00
€128.10
+26.8%
8.7%€149.00€103.35n/a12
Oct ’25€106.00
€127.01
+19.8%
10.6%€149.54€99.10n/a12
Sep ’25€96.00
€126.55
+31.8%
10.8%€150.94€99.04n/a12
Aug ’25€113.00
€128.01
+13.3%
10.2%€150.59€101.73n/a12
Jul ’25€107.00
€132.80
+24.1%
10.9%€153.31€104.55n/a12
Jun ’25€97.00
€132.09
+36.2%
9.6%€151.38€103.12n/a12
May ’25€101.00
€133.84
+32.5%
9.5%€152.45€104.75n/a11
Apr ’25€104.00
€132.75
+27.6%
9.9%€152.98€103.35n/a11
Mar ’25€95.50
€132.75
+39.0%
9.9%€152.98€103.35n/a11
Feb ’25€112.00
€148.05
+32.2%
8.4%€171.93€127.40n/a11
Jan ’25€101.00
€147.47
+46.0%
7.7%€169.06€129.61n/a11
Dec ’24€102.00
€147.47
+44.6%
7.7%€169.06€129.61n/a11
Nov ’24€92.00
€152.25
+65.5%
8.0%€171.07€129.55€101.0011
Oct ’24€104.00
€152.30
+46.4%
6.7%€171.54€136.87€106.0011
Sep ’24€113.00
€152.30
+34.8%
6.7%€171.54€136.87€96.0011
Aug ’24€123.00
€151.34
+23.0%
6.5%€172.06€135.83€113.0010
Jul ’24€127.00
€152.83
+20.3%
6.5%€173.42€137.19€107.0010
Jun ’24€125.00
€148.22
+18.6%
6.3%€167.30€136.10€97.0011
May ’24€122.00
€146.79
+20.3%
7.0%€168.37€133.84€101.0011
Apr ’24€123.00
€151.05
+22.8%
6.8%€172.75€138.10€104.0011
Mar ’24€109.00
€148.10
+35.9%
9.1%€176.46€128.40€95.5011
Feb ’24€106.00
€144.90
+36.7%
8.9%€171.89€125.94€112.0011
Jan ’24€105.00
€147.31
+40.3%
8.8%€173.14€128.37€101.0011
Dec ’23€108.00
€156.40
+44.8%
9.2%€184.53€136.82€102.0011
Nov ’23€108.00
€159.66
+47.8%
9.0%€183.03€138.89€92.0011

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

CSE Global

S$303.7m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.29

7D

0%

1Y

6.5%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.60

7D

-3.4%

1Y

-13.4%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.94

7D

-3.2%

1Y

-24.8%