Sphere 3D Valoración
¿Está 8S3 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 8S3 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de 8S3 para el análisis de valoración.
Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de 8S3 para el análisis de valoración.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 8S3?
Métrica clave: Como 8S3 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de 8S3? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 1x |
| Ventas | US$21.66m |
| Capitalización bursátil | US$21.24m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.7x |
| Valor empresarial/EBITDA | -1.7x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de 8S3 con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 5.9x | ||
R1B Rubean | 20.9x | 55.3% | €17.2m |
SLSA Solutiance | 2.4x | n/a | €13.1m |
CLIQ Cliq Digital | 0.1x | 13.2% | €30.7m |
LSX LS telcom | 0.4x | 5.0% | €16.2m |
8S3 Sphere 3D | 0.9x | -8.3% | €21.2m |
Price-To-Sales vs. Similares: 8S3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con la media de empresas similares (5.9x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de 8S3 con el de otras empresas de la industria DE Software ?
Price-To-Sales vs. Industria: 8S3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con la media de la industria German Software (2.1x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de 8S3 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 1x |
| Ratio PS justo | 0.3x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: 8S3 es cara según su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.3x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Análisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2024/12/23 23:16 |
| Precio de las acciones al final del día | 2024/12/20 00:00 |
| Beneficios | 2024/09/30 |
| Ingresos anuales | 2023/12/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .
Fuentes analistas
Sphere 3D Corp. está cubierta por 6 analistas. 1 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| Hubert Mak | Cormark Securities Inc. |
| Kevin Dede | H.C. Wainwright & Co. |
| Edward Yew | Jacob Securities Inc. |