Text S.A.

Informe acción DB:886

Capitalización de mercado: €321.8m

Text Valoración

¿Está 886 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 886 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 886 (€12.1) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€29.13)

Muy por debajo del valor justo: 886 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 886?

Métrica clave: Como 886 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 886. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 886 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 886?
Ratio PE8.5x
Gananciaszł164.51m
Capitalización bursátilzł1.40b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 886 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 886 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares37x
FAA Fabasoft
20.8x3.3%€188.4m
OSP2 USU Software
38.3x39.7%€225.8m
MUM Mensch und Maschine Software
28.2x14.0%€902.3m
BSS Beta Systems Software
60.6x27.7%€115.0m
886 Text
8.5x-1.1%€1.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: 886 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.5x) comparado con la media de empresas similares (37x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 886 con el de otras empresas de la industria European Software ?

7 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
886 8.5xPromedio de la industria 28.2xNo. of Companies17PE020406080100+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 886 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.5x) comparado con la media de la industria German Software (24.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 886 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 886 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.5x
Ratio PE justo 16.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 886 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 886 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€12.10
€21.00
+73.6%
25.8%€28.19€13.16n/a4
Nov ’25€13.28
€21.00
+58.2%
25.8%€28.19€13.16n/a4
Oct ’25€16.98
€23.30
+37.2%
13.3%€28.32€19.92n/a4
Sep ’25€18.10
€29.27
+61.7%
30.2%€43.99€21.95n/a4
Aug ’25€21.00
€29.27
+39.4%
30.2%€43.99€21.95n/a4
Jul ’25€17.64
€29.94
+69.7%
27.1%€43.60€22.68n/a4
Jun ’25€20.10
€30.24
+50.4%
27.1%€44.04€22.91n/a4
May ’25€21.35
€31.56
+47.8%
22.9%€43.93€25.65n/a4
Apr ’25€21.25
€31.28
+47.2%
22.9%€43.55€25.43n/a4
Mar ’25€20.80
€31.28
+50.4%
22.9%€43.55€25.43n/a4
Feb ’25€22.20
€30.98
+39.5%
22.9%€43.12€25.17n/a4
Jan ’25€26.85
€34.73
+29.4%
19.7%€43.52€27.95n/a4
Dec ’24€25.00
€34.53
+38.1%
19.7%€43.26€27.79n/a4
Nov ’24€24.50
€33.34
+36.1%
17.1%€40.70€26.14€13.284
Oct ’24€29.70
€34.71
+16.9%
17.1%€42.37€27.21€16.984
Sep ’24€31.00
€34.71
+12.0%
17.1%€42.37€27.21€18.104
Aug ’24€31.90
€34.71
+8.8%
17.1%€42.37€27.21€21.004
Jul ’24€28.50
€34.09
+19.6%
17.0%€41.54€26.68€17.644
Jun ’24€29.45
€34.09
+15.7%
17.0%€41.54€26.68€20.104
May ’24€30.30
€29.65
-2.2%
24.7%€40.27€21.38€21.355
Apr ’24€30.40
€29.08
-4.3%
24.7%€39.51€20.97€21.255
Mar ’24€29.65
€29.08
-1.9%
24.7%€39.51€20.97€20.805
Feb ’24€26.70
€25.16
-5.8%
9.0%€27.84€21.30€22.205
Jan ’24€23.50
€25.25
+7.4%
9.0%€27.93€21.37€26.855
Dec ’23€23.35
€24.47
+4.8%
9.3%€27.21€20.82€25.005
Nov ’23€23.15
€24.47
+5.7%
9.3%€27.21€20.82€24.505

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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