Vogo SA

Informe acción DB:7CY

Capitalización de mercado: €19.9m

Vogo Valoración

¿Está 7CY infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 7CY si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 7CY (€3.35) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€6.3)

Muy por debajo del valor justo: 7CY cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 7CY?

Métrica clave: Como 7CY no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 7CY. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 7CY por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 7CY?
Ratio precio-ventas (PS)1.6x
Ventas€12.37m
Capitalización bursátil€19.88m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 7CY con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 7CY frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.5x
LSX LS telcom
0.5x5.0%€20.3m
TR9 OTRS
2.6x6.9%€32.2m
TBX0 tick Trading Software
2.1x3.0%€16.7m
ISHA INTERSHOP Communications
0.7x5.9%€28.1m
7CY Vogo
1.6x19.1%€19.9m

Price-To-Sales vs. Similares: 7CY es cara según su ratio Price-To-Sales (1.6x) en comparación con la media de empresas similares (1.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 7CY con el de otras empresas de la industria DE Software ?

7 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CSH CENIT
0.3x5.2%US$72.36m
CLIQ Cliq Digital
0.08x13.2%US$24.26m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.24m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.69m
7CY 1.6xPromedio de la industria 2.1xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 7CY es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.6x) comparado con la media de la industria German Software (2.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 7CY comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 7CY vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.6x
Ratio PS justo 0.6x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 7CY es cara según su ratio Price-To-Sales (1.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 7CY de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€3.35
€4.30
+28.4%
16.3%€5.00€3.60n/a2
Nov ’25€2.95
€4.30
+45.8%
16.3%€5.00€3.60n/a2
Oct ’25€3.22
€4.30
+33.5%
16.3%€5.00€3.60n/a2
Sep ’25€3.06
€4.40
+43.8%
13.6%€5.00€3.80n/a2
Aug ’25€3.29
€4.40
+33.7%
13.6%€5.00€3.80n/a2
Jul ’25€3.20
€4.60
+43.8%
8.7%€5.00€4.20n/a2
Jun ’25€3.90
€4.60
+17.9%
8.7%€5.00€4.20n/a2
May ’25€3.93
€5.50
+39.9%
9.1%€6.00€5.00n/a2
Apr ’25€4.51
€5.50
+22.0%
9.1%€6.00€5.00n/a2
Mar ’25€4.92
€5.50
+11.8%
9.1%€6.00€5.00n/a2
Feb ’25€5.22
€5.25
+0.6%
14.3%€6.00€4.50n/a2
Jan ’25€4.91
€5.25
+6.9%
14.3%€6.00€4.50n/a2
Dec ’24€4.13
€5.25
+27.1%
14.3%€6.00€4.50n/a2
Nov ’24€3.34
€5.25
+57.2%
14.3%€6.00€4.50€2.952
Oct ’24€2.94
€5.25
+78.6%
14.3%€6.00€4.50€3.222
Sep ’24€3.42
€4.25
+24.3%
5.9%€4.50€4.00€3.062
Aug ’24€3.94
€4.25
+7.9%
5.9%€4.50€4.00€3.292
Jul ’24€4.05
€6.65
+64.2%
20.3%€8.00€5.30€3.202
Jun ’24€4.12
€6.65
+61.4%
20.3%€8.00€5.30€3.902
May ’24€3.52
€6.65
+88.9%
20.3%€8.00€5.30€3.932
Apr ’24€3.65
€6.65
+82.2%
20.3%€8.00€5.30€4.512
Mar ’24€4.02
€6.65
+65.6%
20.3%€8.00€5.30€4.922
Feb ’24€4.11
€6.65
+62.0%
20.3%€8.00€5.30€5.222
Jan ’24€4.15
€6.65
+60.4%
20.3%€8.00€5.30€4.912
Dec ’23€4.03
€6.65
+65.0%
20.3%€8.00€5.30€4.132
Nov ’23€4.48
€6.65
+48.6%
20.3%€8.00€5.30€3.342

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

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S$310.8m

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