C3.ai, Inc.

Informe acción DB:724

Capitalización de mercado: €4.5b

C3.ai Valoración

¿Está 724 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 724 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de 724 para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de 724 para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 724?

Métrica clave: Como 724 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 724. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 724 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 724?
Ratio precio-ventas (PS)13.2x
VentasUS$346.54m
Capitalización bursátilUS$4.69b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 724 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 724 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15x
NB2 Northern Data
34.9x31.5%€2.7b
NEM Nemetschek
11.8x14.1%€10.9b
AOF ATOSS Software
10.8x12.7%€1.8b
TMV TeamViewer
2.2x7.5%€1.4b
724 C3.ai
13.2x19.0%€4.7b

Price-To-Sales vs. Similares: 724 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (13.2x) comparado con la media de empresas similares (15x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 724 con el de otras empresas de la industria DE Software ?

6 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CSH CENIT
0.3x5.2%US$64.86m
CLIQ Cliq Digital
0.1x13.2%US$31.91m
LSX LS telcom
0.4x5.0%US$16.88m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
724 13.2xPromedio de la industria 2.1xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 724 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (13.2x) en comparación con la media de la industria German Software (2.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 724 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 724 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 13.2x
Ratio PS justo 6.8x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 724 es cara según su ratio Price-To-Sales (13.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (6.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 724 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€34.49
€34.87
+1.1%
34.3%€54.01€14.47n/a13
Dec ’25€35.30
€22.26
-36.9%
28.9%€36.82€13.81n/a12
Nov ’25€23.42
€22.26
-4.9%
28.9%€36.82€13.81n/a12
Oct ’25€20.94
€22.88
+9.2%
31.2%€36.02€13.51n/a13
Sep ’25€20.88
€26.55
+27.2%
26.3%€36.70€13.76n/a13
Aug ’25€24.98
€26.55
+6.3%
26.3%€36.70€13.76n/a13
Jul ’25€26.99
€26.55
-1.6%
26.3%€36.70€13.76n/a13
Jun ’25€26.99
€27.04
+0.2%
26.6%€36.87€13.83n/a12
May ’25€21.55
€26.90
+24.8%
27.4%€36.74€13.78n/a13
Apr ’25€25.38
€26.90
+6.0%
27.4%€36.74€13.78n/a13
Mar ’25€32.80
€26.68
-18.6%
30.1%€36.91€13.84n/a12
Feb ’25€22.41
€24.54
+9.5%
32.8%€36.81€13.80n/a12
Jan ’25€27.26
€24.31
-10.8%
33.7%€36.69€13.76n/a12
Dec ’24€26.26
€24.97
-4.9%
36.0%€38.49€12.83€35.3012
Nov ’24€23.06
€24.39
+5.8%
36.2%€39.27€13.09€23.4211
Oct ’24€24.27
€24.39
+0.5%
36.2%€39.27€13.09€20.9411
Sep ’24€28.74
€24.59
-14.4%
42.1%€45.24€12.67€20.8811
Aug ’24€40.59
€24.59
-39.4%
42.1%€45.24€12.67€24.9811
Jul ’24€33.57
€23.60
-29.7%
42.8%€45.91€12.85€26.9910
Jun ’24€32.15
€23.89
-25.7%
42.8%€46.47€13.01€26.9910
May ’24€15.91
€17.84
+12.2%
30.9%€27.17€10.87€21.5510
Apr ’24€30.75
€18.90
-38.5%
30.0%€27.88€11.15€25.389
Mar ’24€19.07
€14.31
-25.0%
36.0%€27.79€10.19€32.809
Feb ’24€19.70
€12.91
-34.5%
16.4%€18.00€10.42€22.418
Jan ’24€10.09
€12.91
+27.9%
16.4%€18.00€10.42€27.268
Dec ’23€12.33
€15.84
+28.5%
24.5%€25.76€13.39€26.268

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/23 02:33
Precio de las acciones al final del día2024/12/23 00:00
Beneficios2024/10/31
Ingresos anuales2024/04/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

C3.ai, Inc. está cubierta por 21 analistas. 14 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Ishan MajumdarBaptista Research
Bradley SillsBofA Global Research
William Kingsley CraneCanaccord Genuity