Cy4gate S.p.A.

Informe acción DB:68H

Capitalización de mercado: €90.5m

Cy4gate Valoración

¿Está 68H infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 68H si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 68H (€3.81) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€5.48)

Muy por debajo del valor justo: 68H cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 68H?

Métrica clave: Como 68H no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 68H. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 68H por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 68H?
Ratio precio-ventas (PS)1.3x
Ventas€67.59m
Capitalización bursátil€90.52m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 68H con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 68H frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.6x
EXL Exasol
1.6x13.0%€59.3m
IVU IVU Traffic Technologies
1.8xn/a€231.2m
IXX init innovation in traffic systems
1.5x13.2%€370.4m
CYR cyan
9.6x28.1%€56.1m
68H Cy4gate
1.3x13.7%€90.5m

Price-To-Sales vs. Similares: 68H es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.3x) comparado con la media de empresas similares (3.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 68H con el de otras empresas de la industria DE Software ?

6 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CSH CENIT
0.3x5.5%US$69.15m
CLIQ Cliq Digital
0.09x12.9%US$27.03m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.22m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
68H 1.3xPromedio de la industria 1.8xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 68H es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.3x) comparado con la media de la industria German Software (1.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 68H comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 68H vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.3x
Ratio PS justo 0.9x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 68H es cara según su ratio Price-To-Sales (1.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 68H de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€3.81
€6.80
+78.7%
2.9%€7.00€6.60n/a2
Nov ’25€4.03
€7.65
+90.1%
13.7%€8.70€6.60n/a2
Oct ’25€5.11
€7.65
+49.7%
13.7%€8.70€6.60n/a2
Sep ’25€5.93
€8.85
+49.2%
1.7%€9.00€8.70n/a2
Aug ’25€6.08
€8.85
+45.6%
1.7%€9.00€8.70n/a2
Jul ’25€5.71
€8.85
+55.0%
1.7%€9.00€8.70n/a2
Jun ’25€6.47
€8.85
+36.8%
1.7%€9.00€8.70n/a2
May ’25€6.16
€8.85
+43.7%
1.7%€9.00€8.70n/a2
Apr ’25€5.67
€8.85
+56.1%
1.7%€9.00€8.70n/a2
Mar ’25€5.62
€9.75
+73.5%
7.7%€10.50€9.00n/a2
Feb ’25€7.32
€11.40
+55.7%
5.3%€12.00€10.80n/a2
Jan ’25€8.02
€11.40
+42.1%
5.3%€12.00€10.80n/a2
Dec ’24€7.81
€11.40
+46.0%
5.3%€12.00€10.80n/a2
Nov ’24€7.13
€11.80
+65.5%
8.5%€12.80€10.80€4.032
Oct ’24€7.19
€11.80
+64.1%
8.5%€12.80€10.80€5.112
Sep ’24€8.35
€12.35
+47.9%
6.9%€13.20€11.50€5.932
Aug ’24€7.95
€12.35
+55.3%
6.9%€13.20€11.50€6.082
Jul ’24€8.68
€12.85
+48.0%
10.5%€14.20€11.50€5.712
Jun ’24€8.47
€12.85
+51.7%
10.5%€14.20€11.50€6.472
May ’24€8.62
€12.85
+49.1%
10.5%€14.20€11.50€6.162
Apr ’24€9.80
€12.85
+31.1%
10.5%€14.20€11.50€5.672
Mar ’24€9.91
€13.60
+37.2%
11.8%€15.20€12.00€5.622
Feb ’24€9.12
€13.60
+49.1%
11.8%€15.20€12.00€7.322
Jan ’24€9.12
€14.00
+53.5%
14.3%€16.00€12.00€8.022
Dec ’23€9.49
€14.00
+47.5%
14.3%€16.00€12.00€7.812
Nov ’23€8.94
€14.00
+56.6%
14.3%€16.00€12.00€7.132

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

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