Volue ASA

Informe acción DB:642

Capitalización de mercado: €510.3m

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Volue Valoración

¿Está 642 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 642 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 642 (€3.46) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€7.41)

Muy por debajo del valor justo: 642 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 642?

Métrica clave: Dado que 642 apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 642. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 642 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 642?
Ratio precio-ventas (PS)3.8x
VentasNOK 1.56b
Capitalización bursátilNOK 5.99b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 642 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 642 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.4x
GKS GK Software
3x8.7%€468.2m
EQS EQS Group
5.5x18.6%€394.9m
GKS GK Software
3.8xn/a€654.6m
PSAN PSI Software
1.3x8.9%€334.5m
642 Volue
3.8x16.2%€6.0b

Price-To-Sales vs. Similares: 642 es cara según su ratio Price-To-Sales (3.8x) en comparación con la media de empresas similares (3.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 642 con el de otras empresas de la industria DE Software ?

7 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CSH CENIT
0.4x5.2%US$74.07m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.77m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.11m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.59m
642 3.8xPromedio de la industria 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 642 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (3.8x) en comparación con la media de la industria German Software (2.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 642 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 642 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 3.8x
Ratio PS justo 2.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 642 es cara según su ratio Price-To-Sales (3.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 642 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
€3.49
0%
2.8%€3.59€3.39n/a2
Nov ’25€3.46
€3.49
+1.0%
2.8%€3.59€3.39n/a2
Oct ’25€3.51
€3.49
-0.5%
2.8%€3.59€3.39n/a2
Sep ’25€3.51
€3.49
-0.5%
2.8%€3.59€3.39n/a2
Aug ’25€3.40
€3.59
+5.8%
2.9%€3.70€3.49n/a2
Jul ’25€2.60
€3.87
+48.8%
11.1%€4.30€3.44n/a2
Jun ’25€2.84
€3.87
+36.3%
11.1%€4.30€3.44n/a2
May ’25€2.34
€3.71
+58.9%
13.6%€4.22€3.20n/a2
Nov ’24€1.59
€2.41
+51.5%
5.3%€2.54€2.28€3.462
Oct ’24€1.86
€2.69
+44.3%
12.9%€3.04€2.34€3.512
Sep ’24€2.06
€2.69
+30.6%
12.9%€3.04€2.34€3.512
Aug ’24€1.89
€2.52
+33.1%
20.7%€3.04€2.00€3.402
Jul ’24€1.55
€2.52
+61.9%
20.7%€3.04€2.00€2.602
Jun ’24€1.35
€2.52
+86.9%
20.7%€3.04€2.00€2.842
Feb ’24€2.76
€4.09
+48.3%
5.9%€4.33€3.85€1.912
Jan ’24€2.71
€4.09
+50.8%
5.9%€4.33€3.85€1.792
Dec ’23€2.94
€4.09
+39.0%
5.9%€4.33€3.85€1.602
Nov ’23€2.60
€4.66
+79.7%
5.3%€4.91€4.42€1.592

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

CSE Global

S$303.7m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

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0%

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-3.2%

1Y

-24.8%