Eleco Plc

Informe acción DB:5H3

Capitalización de mercado: €137.4m

Eleco Valoración

¿Está 5H3 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 5H3 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 5H3 (€1.59) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€1.08)

Muy por debajo del valor justo: 5H3 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 5H3?

Métrica clave: Como 5H3 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 5H3. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 5H3 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 5H3?
Ratio PE39.3x
GananciasUK£2.91m
Capitalización bursátilUK£114.47m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 5H3 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 5H3 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares35.4x
BSS Beta Systems Software
60.6x27.7%€113.2m
OSP2 USU Software
37.8x39.7%€225.8m
FAA Fabasoft
20.8x3.3%€192.5m
CSH CENIT
22.5x47.3%€68.2m
5H3 Eleco
39.3x25.2%€114.5m

Price-To-Earnings vs. Similares: 5H3 es cara según su ratio Price-To-Earnings (39.3x) en comparación con la media de empresas similares (35.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 5H3 con el de otras empresas de la industria European Software ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
5H3 39.3xPromedio de la industria 26.9xNo. of Companies19PE020406080100+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 5H3 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (39.3x) en comparación con la media de la industria German Software (23.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 5H3 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 5H3 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 39.3x
Ratio PE justo 19.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 5H3 es cara según su ratio Price-To-Earnings (39.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 5H3 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€1.59
€2.17
+36.2%
9.6%€2.37€1.96n/a2
Nov ’25€1.48
€2.17
+46.4%
9.6%€2.37€1.96n/a2
Oct ’25€1.58
€2.17
+37.1%
9.6%€2.37€1.96n/a2
Aug ’25€1.52
€1.60
+5.2%
18.5%€1.90€1.30n/a2
Jul ’25€1.28
€1.58
+23.3%
18.5%€1.87€1.29n/a2
Jun ’25€1.25
€1.58
+26.3%
18.5%€1.87€1.29n/a2
May ’25€1.09
€1.58
+44.8%
18.5%€1.87€1.29n/a2
Apr ’25€1.04
€1.58
+51.8%
18.5%€1.87€1.29n/a2
Mar ’25€0.95
€1.58
+65.3%
18.5%€1.87€1.29n/a2
Feb ’25€1.08
€1.58
+46.2%
18.5%€1.87€1.29n/a2
Jan ’25€0.93
€1.57
+69.8%
18.5%€1.86€1.28n/a2
Dec ’24€0.95
€1.57
+64.5%
18.5%€1.86€1.28n/a2
Nov ’24€0.91
€1.57
+73.5%
18.5%€1.86€1.28€1.482
Oct ’24€0.94
€1.57
+67.1%
18.5%€1.86€1.28€1.582
Sep ’24€0.86
€1.57
+82.6%
18.5%€1.86€1.28€1.552
Aug ’24€0.92
€1.57
+71.6%
18.5%€1.86€1.28€1.522
Jul ’24€0.86
€1.57
+81.6%
18.5%€1.86€1.28€1.282
Jun ’24€0.91
€1.55
+71.0%
18.5%€1.83€1.26€1.252
May ’24€0.86
€1.54
+77.6%
18.5%€1.82€1.25€1.092
Apr ’24€0.84
€1.54
+82.9%
18.5%€1.82€1.25€1.042
Mar ’24€0.84
€1.52
+81.0%
18.5%€1.80€1.24€0.952
Feb ’24€0.80
€1.53
+92.5%
18.5%€1.81€1.25€1.082
Jan ’24€0.74
€1.56
+109.0%
18.5%€1.85€1.27€0.932
Dec ’23€0.80
€1.56
+94.6%
18.5%€1.85€1.27€0.952
Nov ’23€0.74
€1.56
+109.0%
18.5%€1.85€1.27€0.912

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

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