MotorK plc

Informe acción DB:5FS

Capitalización de mercado: €255.7m

MotorK Valoración

¿Está 5FS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 5FS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de 5FS para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de 5FS para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 5FS?

Métrica clave: Como 5FS no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 5FS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 5FS por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 5FS?
Ratio precio-ventas (PS)6x
Ventas€42.50m
Capitalización bursátil€255.73m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 5FS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 5FS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.7x
FAA Fabasoft
2.3x9.8%€192.5m
OSP2 USU Software
1.7x8.2%€225.8m
EQS EQS Group
5.5x18.6%€394.9m
PSAN PSI Software
1.3x8.6%€337.6m
5FS MotorK
6x22.1%€255.7m

Price-To-Sales vs. Similares: 5FS es cara según su ratio Price-To-Sales (6x) en comparación con la media de empresas similares (2.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 5FS con el de otras empresas de la industria DE Software ?

6 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CSH CENIT
0.3x5.2%US$71.92m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$23.30m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.42m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
5FS 6.0xPromedio de la industria 2.1xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 5FS es cara en función de su ratio Price-To-Sales (6x) en comparación con la media de la industria German Software (2.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 5FS comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 5FS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 6x
Ratio PS justo 2.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 5FS es cara según su ratio Price-To-Sales (6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 5FS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€5.48
€3.15
-42.5%
14.3%€3.60€2.70n/a2
Nov ’25€5.58
€3.15
-43.5%
14.3%€3.60€2.70n/a2
Oct ’25€5.68
€3.15
-44.5%
14.3%€3.60€2.70n/a2
Sep ’25€5.84
€3.15
-46.1%
14.3%€3.60€2.70n/a2
Aug ’25€5.58
€3.15
-43.5%
14.3%€3.60€2.70n/a2
Jul ’25€5.88
€3.15
-46.4%
14.3%€3.60€2.70n/a2
Jun ’25€6.00
€3.15
-47.5%
14.3%€3.60€2.70n/a2
May ’25€5.14
€3.15
-38.7%
14.3%€3.60€2.70n/a2
Apr ’25€4.74
€3.15
-33.5%
14.3%€3.60€2.70n/a2
Mar ’25€3.98
€3.15
-20.9%
14.3%€3.60€2.70n/a2
Feb ’25€4.34
€3.15
-27.4%
14.3%€3.60€2.70n/a2
Jan ’25€3.38
€3.15
-6.8%
14.3%€3.60€2.70n/a2
Dec ’24€2.69
€3.15
+17.1%
14.3%€3.60€2.70n/a2
Nov ’24€2.71
€3.15
+16.2%
14.3%€3.60€2.70€5.582
Oct ’24€1.83
€3.15
+72.1%
14.3%€3.60€2.70€5.682
Sep ’24€1.91
€3.15
+64.9%
14.3%€3.60€2.70€5.842
Aug ’24€2.11
€3.15
+49.3%
14.3%€3.60€2.70€5.582
Jul ’24€2.16
€3.15
+45.8%
14.3%€3.60€2.70€5.882
Jun ’24€2.25
€3.15
+40.0%
14.3%€3.60€2.70€6.002
May ’24€1.87
€3.15
+68.4%
14.3%€3.60€2.70€5.142
Apr ’24€2.26
€3.15
+39.4%
14.3%€3.60€2.70€4.742
Mar ’24€2.22
€2.43
+9.2%
11.3%€2.70€2.15€3.982
Feb ’24€1.14
€2.90
+154.4%
6.9%€3.10€2.70€4.342
Jan ’24€1.11
€2.90
+161.3%
6.9%€3.10€2.70€3.382
Dec ’23€1.54
€2.90
+88.9%
6.9%€3.10€2.70€2.692
Nov ’23€1.96
€2.90
+48.3%
6.9%€3.10€2.70€2.712

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.52

7D

-0.3%

1Y

16.0%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.87

7D

-0.2%

1Y

-22.9%

TeamViewer

€1.7b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.41

7D

-1.2%

1Y

-14.1%