WALLIX GROUP SA

Informe acción DB:3WG

Capitalización de mercado: €68.6m

WALLIX GROUP Valoración

¿Está 3WG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 3WG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 3WG (€10.22) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€160.43)

Muy por debajo del valor justo: 3WG cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3WG?

Métrica clave: Como 3WG no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 3WG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 3WG por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 3WG?
Ratio precio-ventas (PS)2x
Ventas€34.81m
Capitalización bursátil€68.59m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 3WG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 3WG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.5x
EXL Exasol
1.5x13.0%€56.4m
CYR cyan
9.4x28.1%€54.9m
IVU IVU Traffic Technologies
1.7xn/a€231.1m
IXX init innovation in traffic systems
1.5x13.2%€369.4m
3WG WALLIX GROUP
2x18.8%€68.6m

Price-To-Sales vs. Similares: 3WG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2x) comparado con la media de empresas similares (3.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 3WG con el de otras empresas de la industria DE Software ?

7 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CSH CENIT
0.3x5.2%US$72.36m
CLIQ Cliq Digital
0.08x13.2%US$24.26m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.24m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.69m
3WG 2.0xPromedio de la industria 2.1xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 3WG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2x) comparado con la media de la industria German Software (2.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 3WG comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 3WG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2x
Ratio PS justo 3.6x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 3WG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (3.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 3WG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€10.22
€13.50
+32.1%
11.1%€15.00€12.00n/a2
Nov ’25€9.22
€13.50
+46.4%
11.1%€15.00€12.00n/a2
Oct ’25€8.80
€13.50
+53.4%
11.1%€15.00€12.00n/a2
Sep ’25€7.25
€13.50
+86.2%
11.1%€15.00€12.00n/a2
Aug ’25€7.70
€13.50
+75.3%
11.1%€15.00€12.00n/a2
Jul ’25€8.64
€16.00
+85.2%
6.3%€17.00€15.00n/a2
Jun ’25€8.67
€16.50
+90.3%
3.0%€17.00€16.00n/a2
May ’25€8.55
€16.50
+93.0%
3.0%€17.00€16.00n/a2
Apr ’25€8.03
€16.50
+105.5%
3.0%€17.00€16.00n/a2
Mar ’25€10.16
€17.00
+67.3%
5.9%€18.00€16.00n/a2
Feb ’25€8.21
€17.00
+107.1%
5.9%€18.00€16.00n/a2
Jan ’25€8.97
€17.00
+89.5%
5.9%€18.00€16.00n/a2
Dec ’24€9.67
€17.00
+75.8%
5.9%€18.00€16.00n/a2
Nov ’24€7.51
€17.00
+126.4%
5.9%€18.00€16.00€9.222
Oct ’24€8.92
€17.00
+90.6%
5.9%€18.00€16.00€8.802
Sep ’24€10.22
€17.00
+66.3%
5.9%€18.00€16.00€7.252
Aug ’24€10.30
€17.00
+65.0%
5.9%€18.00€16.00€7.702
Jul ’24€9.93
€18.00
+81.3%
11.1%€20.00€16.00€8.642
Jun ’24€13.42
€19.00
+41.6%
5.3%€20.00€18.00€8.672
May ’24€11.68
€19.00
+62.7%
5.3%€20.00€18.00€8.552
Apr ’24€9.55
€19.00
+99.0%
5.3%€20.00€18.00€8.032
Mar ’24€12.22
€19.00
+55.5%
5.3%€20.00€18.00€10.162
Feb ’24€14.92
€19.00
+27.3%
5.3%€20.00€18.00€8.212
Jan ’24€11.50
€19.00
+65.2%
5.3%€20.00€18.00€8.972
Dec ’23€11.50
€19.00
+65.2%
5.3%€20.00€18.00€9.672
Nov ’23€13.26
€19.00
+43.3%
5.3%€20.00€18.00€7.512

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

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