Tecnotree Oyj Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de 3TT0 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

3TT0 (€2.85) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (€18.4)

¿Está 3TT0 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 3TT0 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 3TT0 (€2.85) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€18.4)

Muy por debajo del valor justo: 3TT0 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3TT0?

Métrica clave: Como 3TT0 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 3TT0. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 3TT0 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 3TT0?
Ratio PE	3.5x
Ganancias	€13.45m
Capitalización bursátil	€46.45m

Métricas y ratios de valoración clave de 3TT0. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.7x
Valor empresarial/EBITDA	2.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios	0.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 3TT0 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 3TT0 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	23x
CSH CENIT	22.5x	47.3%	€68.2m
CLIQ Cliq Digital	2.6x	59.3%	€22.1m
BSS Beta Systems Software	60.6x	27.7%	€113.2m
ABX Advanced Blockchain	6.2x	n/a	€17.7m
3TT0 Tecnotree Oyj	3.5x	10.5%	€46.4m

Price-To-Earnings vs. Similares: 3TT0 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.5x) comparado con la media de empresas similares (23x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 3TT0 con el de otras empresas de la industria European Software ?

7 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	27.0x	39.6%
3TT0 Tecnotree Oyj	3.5x	10.5%	US$49.07m

7 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	27.0x	39.6%
3TT0 Tecnotree Oyj	3.5x	10.5%	US$49.07m

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 3TT0 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.5x) comparado con la media de la industria German Software (23x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 3TT0 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 3TT0 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	3.5x
Ratio PE justo	14.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 3TT0 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 3TT0 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	€2.85	€4.25 +49.1%	29.4%	€5.50	€3.00	n/a	2
Nov ’25	€3.27	€4.25 +29.9%	29.4%	€5.50	€3.00	n/a	2
Oct ’25	€3.51	€4.25 +21.1%	29.4%	€5.50	€3.00	n/a	2
Aug ’25	€4.85	€5.75 +18.5%	4.3%	€6.00	€5.50	n/a	2
Jul ’25	€4.96	€5.75 +16.0%	4.3%	€6.00	€5.50	n/a	2
Jun ’25	€5.25	€5.75 +9.5%	4.3%	€6.00	€5.50	n/a	2
May ’25	€5.65	€6.25 +10.6%	12.0%	€7.00	€5.50	n/a	2
Feb ’25	€5.84	€7.70 +31.8%	9.1%	€8.40	€7.00	n/a	2
Jan ’25	€5.93	€7.70 +29.8%	9.1%	€8.40	€7.00	n/a	2
Dec ’24	€5.69	€7.70 +35.3%	9.1%	€8.40	€7.00	n/a	2
Nov ’24	€6.41	€7.70 +20.1%	9.1%	€8.40	€7.00	€3.27	2
Oct ’24	€8.06	€10.40 +29.0%	3.8%	€10.80	€10.00	€3.51	2
Sep ’24	€8.83	€10.40 +17.8%	3.8%	€10.80	€10.00	€4.10	2
Aug ’24	€9.45	€10.90 +15.3%	0.9%	€11.00	€10.80	€4.85	2
Jul ’24	€9.12	€10.90 +19.5%	0.9%	€11.00	€10.80	€4.96	2
Jun ’24	€8.21	€10.90 +32.8%	0.9%	€11.00	€10.80	€5.25	2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

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