Alarm.com Holdings, Inc.

Informe acción DB:3RL

Capitalización de mercado: €2.9b

Alarm.com Holdings Valoración

¿Está 3RL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 3RL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 3RL (€60) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€59.09)

Muy por debajo del valor justo: 3RL cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3RL?

Métrica clave: Como 3RL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 3RL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 3RL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 3RL?
Ratio PE24.6x
GananciasUS$125.09m
Capitalización bursátilUS$3.08b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 3RL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 3RL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares38.3x
TMV TeamViewer
15x11.1%€1.8b
AOF ATOSS Software
43.2x7.8%€1.9b
MUM Mensch und Maschine Software
28.1x14.0%€897.2m
NEM Nemetschek
66.8x18.6%€11.4b
3RL Alarm.com Holdings
24.6x7.7%€3.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: 3RL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (24.6x) comparado con la media de empresas similares (38.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 3RL con el de otras empresas de la industria European Software ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
3RL 24.6xPromedio de la industria 28.1xNo. of Companies20PE020406080100+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 3RL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (24.6x) comparado con la media de la industria German Software (23.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 3RL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 3RL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 24.6x
Ratio PE justo 24.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 3RL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (24.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 3RL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€60.00
€68.40
+14.0%
15.5%€80.05€47.09n/a8
Nov ’25€48.80
€67.88
+39.1%
13.8%€78.27€55.25n/a7
Oct ’25€49.00
€69.45
+41.7%
10.8%€76.66€57.72n/a8
Sep ’25€54.00
€71.71
+32.8%
9.1%€77.30€59.11n/a7
Aug ’25€65.50
€73.50
+12.2%
7.6%€78.23€64.43n/a7
Jul ’25€57.50
€74.73
+30.0%
6.5%€78.70€64.81n/a7
Jun ’25€60.50
€74.73
+23.5%
6.5%€78.70€64.81n/a7
May ’25€62.00
€74.19
+19.7%
6.1%€78.07€64.30n/a8
Apr ’25€67.00
€74.19
+10.7%
6.1%€78.07€64.30n/a8
Mar ’25€70.00
€74.35
+6.2%
6.5%€78.44€64.60n/a7
Feb ’25€56.50
€62.61
+10.8%
5.5%€68.48€56.61n/a7
Jan ’25€57.00
€62.00
+8.8%
8.5%€70.19€51.47n/a8
Dec ’24€50.00
€62.00
+24.0%
8.5%€70.19€51.47n/a8
Nov ’24€47.20
€62.65
+32.7%
8.9%€71.20€52.21€48.808
Oct ’24€57.50
€61.80
+7.5%
8.9%€70.23€51.50€49.008
Sep ’24€54.00
€59.61
+10.4%
9.3%€68.51€50.24€54.008
Aug ’24€49.80
€57.75
+16.0%
10.2%€68.21€50.02€65.508
Jul ’24€46.80
€58.73
+25.5%
12.3%€68.69€49.46€57.508
Jun ’24€46.60
€58.73
+26.0%
12.3%€68.69€49.46€60.508
May ’24€42.80
€60.14
+40.5%
11.3%€68.79€50.45€62.007
Apr ’24€44.25
€59.00
+33.3%
10.7%€69.14€50.70€67.006
Mar ’24€47.17
€58.72
+24.5%
12.2%€70.70€49.02€70.007
Feb ’24€48.58
€73.92
+52.2%
26.2%€119.87€51.94€56.508
Jan ’24€46.09
€73.92
+60.4%
26.2%€119.87€51.94€57.008
Dec ’23€47.09
€73.92
+57.0%
26.2%€119.87€51.94€50.008
Nov ’23€59.14
€85.43
+44.5%
17.1%€120.43€70.25€47.208

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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