Datadog, Inc.

Informe acción DB:3QD

Capitalización de mercado: €50.5b

Datadog Valoración

¿Está 3QD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 3QD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 3QD (€147.28) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€206.88)

Muy por debajo del valor justo: 3QD cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3QD?

Métrica clave: Dado que 3QD apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 3QD. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 3QD por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 3QD?
Ratio precio-ventas (PS)20.7x
VentasUS$2.54b
Capitalización bursátilUS$52.60b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 3QD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 3QD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.1x
NEM Nemetschek
12.5x14.1%€11.5b
SAP SAP
7.9x10.3%€262.8b
NB2 Northern Data
28.5x31.5%€2.3b
AOF ATOSS Software
11.4x12.7%€1.9b
3QD Datadog
20.7x18.1%€52.6b

Price-To-Sales vs. Similares: 3QD es cara según su ratio Price-To-Sales (20.7x) en comparación con la media de empresas similares (15.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 3QD con el de otras empresas de la industria DE Software ?

7 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CSH CENIT
0.4x5.2%US$74.07m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.77m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.11m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.59m
3QD 20.7xPromedio de la industria 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 3QD es cara en función de su ratio Price-To-Sales (20.7x) en comparación con la media de la industria German Software (2.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 3QD comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 3QD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 20.7x
Ratio PS justo 18.1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 3QD es cara según su ratio Price-To-Sales (20.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (18.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 3QD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€147.28
€146.40
-0.6%
10.1%€220.87€122.92n/a40
Nov ’25€114.72
€136.09
+18.6%
11.8%€213.07€106.54n/a38
Oct ’25€102.70
€130.14
+26.7%
8.0%€144.54€103.89n/a37
Sep ’25€105.18
€131.86
+25.4%
8.2%€146.38€105.21n/a37
Aug ’25€105.90
€133.70
+26.3%
9.5%€152.91€90.82n/a38
Jul ’25€122.10
€136.31
+11.6%
13.5%€214.91€91.57n/a37
Jun ’25€100.84
€135.13
+34.0%
12.7%€212.38€106.19n/a37
May ’25€120.26
€138.45
+15.1%
12.3%€214.87€107.43n/a38
Apr ’25€114.60
€137.43
+19.9%
12.6%€214.13€107.07n/a37
Mar ’25€121.44
€136.29
+12.2%
12.8%€212.54€106.27n/a36
Feb ’25€115.44
€117.40
+1.7%
18.1%€211.88€91.20n/a36
Jan ’25€111.20
€108.83
-2.1%
10.6%€133.15€89.67n/a34
Dec ’24€109.18
€106.76
-2.2%
9.5%€128.73€87.35n/a33
Nov ’24€73.20
€98.74
+34.9%
12.5%€125.67€66.14€114.7233
Oct ’24€86.91
€100.99
+16.2%
12.5%€125.80€66.21€102.7032
Sep ’24€90.09
€97.51
+8.2%
13.0%€121.79€64.10€105.1833
Aug ’24€105.52
€96.94
-8.1%
15.7%€127.47€63.74€105.9032
Jul ’24€88.72
€92.52
+4.3%
13.3%€118.01€65.04€122.1030
Jun ’24€88.13
€91.98
+4.4%
14.0%€118.03€65.06€100.8430
May ’24€61.55
€90.53
+47.1%
14.9%€115.25€63.53€120.2629
Apr ’24€62.76
€95.90
+52.8%
11.5%€118.36€70.83€114.6028
Mar ’24€71.41
€96.59
+35.3%
11.6%€118.85€71.12€121.4428
Feb ’24€70.66
€98.08
+38.8%
16.0%€142.65€69.94€115.4428
Jan ’24€68.66
€103.74
+51.1%
16.1%€152.73€77.31€111.2028
Dec ’23€71.94
€107.32
+49.2%
16.6%€156.46€79.20€109.1826
Nov ’23€81.60
€131.53
+61.2%
22.5%€194.38€83.02€73.2025

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

CSE Global

S$303.7m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

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Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

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-3.2%

1Y

-24.8%