Elastic N.V.

Informe acción DB:3E1

Capitalización de mercado: €11.0b

Elastic Valoración

¿Está 3E1 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 3E1 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 3E1 (€104.8) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€159.23)

Muy por debajo del valor justo: 3E1 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3E1?

Métrica clave: Dado que 3E1 apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 3E1. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 3E1 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 3E1?
Ratio precio-ventas (PS)8.4x
VentasUS$1.38b
Capitalización bursátilUS$11.55b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 3E1 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 3E1 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14x
NEM Nemetschek
12.3x14.1%€11.4b
NB2 Northern Data
29.5x31.5%€2.2b
AOF ATOSS Software
11.5x12.7%€1.9b
TMV TeamViewer
2.7x6.5%€1.8b
3E1 Elastic
8.4x12.3%€11.6b

Price-To-Sales vs. Similares: 3E1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (8.4x) comparado con la media de empresas similares (14x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 3E1 con el de otras empresas de la industria DE Software ?

7 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CSH CENIT
0.3x5.2%US$72.36m
CLIQ Cliq Digital
0.08x13.2%US$24.26m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.24m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.69m
3E1 8.4xPromedio de la industria 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 3E1 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (8.4x) en comparación con la media de la industria German Software (2.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 3E1 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 3E1 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 8.4x
Ratio PS justo 8.7x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 3E1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (8.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (8.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 3E1 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€104.80
€120.80
+15.3%
10.4%€142.92€88.72n/a23
Nov ’25€73.40
€92.85
+26.5%
12.2%€120.06€69.26n/a24
Oct ’25€68.74
€90.44
+31.6%
12.3%€116.45€67.19n/a24
Sep ’25€68.12
€92.37
+35.6%
12.4%€117.62€67.86n/a22
Aug ’25€101.00
€116.77
+15.6%
12.0%€142.21€84.41n/a22
Jul ’25€105.95
€116.77
+10.2%
12.0%€142.21€84.41n/a22
Jun ’25€92.52
€116.90
+26.4%
11.5%€133.66€84.81n/a22
May ’25€96.60
€121.23
+25.5%
14.4%€169.16€84.12n/a22
Apr ’25€92.90
€121.23
+30.5%
14.4%€169.16€84.12n/a22
Mar ’25€107.00
€121.43
+13.5%
15.9%€170.72€84.90n/a22
Feb ’25€108.20
€102.11
-5.6%
16.9%€128.79€61.63n/a21
Jan ’25€102.60
€94.97
-7.4%
15.0%€120.17€61.46n/a21
Dec ’24€97.20
€91.39
-6.0%
12.3%€110.34€61.61n/a21
Nov ’24€70.30
€78.08
+11.1%
10.9%€94.93€63.60€73.4021
Oct ’24€76.40
€76.00
-0.5%
9.3%€86.08€63.38€68.7421
Sep ’24€63.40
€72.72
+14.7%
10.1%€83.55€55.70€68.1221
Aug ’24€60.20
€69.63
+15.7%
10.6%€82.46€54.97€101.0020
Jul ’24€58.60
€69.63
+18.8%
10.6%€82.46€54.97€105.9520
Jun ’24€69.40
€67.03
-3.4%
13.7%€85.50€51.12€92.5219
May ’24€51.40
€63.54
+23.6%
12.2%€77.14€49.91€96.6019
Apr ’24€50.80
€65.82
+29.6%
13.5%€79.94€47.03€92.9020
Mar ’24€54.04
€67.09
+24.1%
16.5%€90.74€47.26€107.0020
Feb ’24€53.26
€65.87
+23.7%
19.1%€91.90€45.95€108.2020
Jan ’24€47.73
€71.26
+49.3%
17.1%€93.60€48.67€102.6020
Dec ’23€53.06
€76.69
+44.5%
22.5%€129.20€49.40€97.2018
Nov ’23€63.30
€101.11
+59.7%
17.2%€156.89€73.89€70.3019

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.59

7D

0.9%

1Y

15.6%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.56

7D

1.6%

1Y

-13.1%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€17.08

7D

-2.3%

1Y

-23.1%