Elastic N.V.

Informe acción DB:3E1

Capitalización de mercado: €7.6b

Elastic Valoración

¿Está 3E1 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 3E1 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€123.65
Fair Value
42.2% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 3E1 (€71.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€123.65)

Muy por debajo del valor justo: 3E1 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3E1?

Métrica clave: Como 3E1 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 3E1. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 3E1 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 3E1?
Ratio precio-ventas (PS)5.9x
VentasUS$1.48b
Capitalización bursátilUS$8.78b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 3E1 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 3E1 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares9.3x
NEM Nemetschek
13.7x12.57%€14.5b
AOF ATOSS Software
12.5x11.89%€2.2b
TMV TeamViewer
2.4x9.63%€1.6b
NB2 Northern Data
8.6x16.75%€1.7b
3E1 Elastic
5.9x11.34%€8.8b

Price-To-Sales vs. Similares: 3E1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (5.9x) comparado con la media de empresas similares (9.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 3E1 con el de otras empresas de la industria DE Software ?

6 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CSH CENIT
0.3x4.40%US$84.10m
CLIQ Cliq Digital
0.2x2.85%US$40.70m
ISHA INTERSHOP Communications
0.7x3.24%US$30.22m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
3E1 5.9xPromedio de la industria 2.1xNo. of Companies7PS02.85.68.411.214+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 3E1 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (5.9x) en comparación con la media de la industria German Software (2.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 3E1 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 3E1 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 5.9x
Ratio PS justo 8x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 3E1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (5.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 3E1 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€71.50
€97.19
+35.93%
13.73%€124.54€65.32n/a26
Jun ’26€70.64
€99.48
+40.82%
15.74%€140.93€66.06n/a26
May ’26€74.66
€111.57
+49.44%
14.88%€140.72€65.96n/a25
Apr ’26€81.48
€122.76
+50.66%
10.40%€147.89€86.07n/a26
Mar ’26€109.60
€127.98
+16.77%
10.18%€144.63€89.79n/a26
Feb ’26€108.10
€120.32
+11.30%
10.29%€143.01€88.78n/a26
Jan ’26€96.64
€121.09
+25.30%
10.07%€142.74€88.61n/a25
Dec ’25€105.90
€121.13
+14.38%
10.27%€142.92€88.72n/a24
Nov ’25€73.40
€92.85
+26.51%
12.15%€120.06€69.26n/a24
Oct ’25€68.74
€90.44
+31.57%
12.33%€116.45€67.19n/a24
Sep ’25€68.12
€92.37
+35.60%
12.41%€117.62€67.86n/a22
Aug ’25€101.00
€116.77
+15.62%
12.04%€142.21€84.41n/a22
Jul ’25€105.95
€116.77
+10.21%
12.04%€142.21€84.41n/a22
Jun ’25€92.52
€116.90
+26.35%
11.53%€133.66€84.81€70.6422
May ’25€96.60
€121.23
+25.50%
14.40%€169.16€84.12€74.6622
Apr ’25€92.90
€121.23
+30.49%
14.40%€169.16€84.12€81.4822
Mar ’25€107.00
€121.43
+13.49%
15.88%€170.72€84.90€109.6022
Feb ’25€108.20
€102.11
-5.63%
16.93%€128.79€61.63€108.1021
Jan ’25€102.60
€94.97
-7.44%
15.05%€120.17€61.46€96.6421
Dec ’24€97.20
€91.39
-5.98%
12.30%€110.34€61.61€105.9021
Nov ’24€70.30
€78.08
+11.06%
10.85%€94.93€63.60€73.4021
Oct ’24€76.40
€76.00
-0.53%
9.31%€86.08€63.38€68.7421
Sep ’24€63.40
€72.72
+14.70%
10.12%€83.55€55.70€68.1221
Aug ’24€60.20
€69.63
+15.67%
10.58%€82.46€54.97€101.0020
Jul ’24€58.60
€69.63
+18.82%
10.58%€82.46€54.97€105.9520
Jun ’24€69.40
€67.03
-3.41%
13.66%€85.50€51.12€92.5219
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 26 Analysts
€95.84
Fair Value
25.4% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/06/12 00:05
Precio de las acciones al final del día2025/06/12 00:00
Beneficios2025/04/30
Ingresos anuales2025/04/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Elastic N.V. está cubierta por 33 analistas. 26 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays