Envestnet, Inc.

Informe acción DB:30E

Capitalización de mercado: €3.4b

Envestnet Valoración

¿Está 30E infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 30E si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 30E (€59.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€110)

Muy por debajo del valor justo: 30E cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 30E?

Métrica clave: Como 30E no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 30E. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 30E por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 30E?
Ratio precio-ventas (PS)2.6x
VentasUS$1.34b
Capitalización bursátilUS$3.49b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 30E con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 30E frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.7x
NB2 Northern Data
28.5x31.5%€2.2b
TMV TeamViewer
2.7x6.5%€1.8b
AOF ATOSS Software
11.4x12.7%€1.9b
NEM Nemetschek
12.4x14.1%€11.5b
30E Envestnet
2.6x9.5%€3.5b

Price-To-Sales vs. Similares: 30E es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.6x) comparado con la media de empresas similares (13.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 30E con el de otras empresas de la industria DE Software ?

7 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CSH CENIT
0.3x5.2%US$74.52m
CLIQ Cliq Digital
0.08x13.2%US$25.78m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.11m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.59m
30E 2.6xPromedio de la industria 2.2xNo. of Companies8PS02.44.87.29.612+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 30E es cara en función de su ratio Price-To-Sales (2.6x) en comparación con la media de la industria German Software (2.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 30E comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 30E vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2.6x
Ratio PS justo 2.5x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 30E es cara según su ratio Price-To-Sales (2.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 30E de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€59.50
€59.38
-0.2%
0.6%€60.07€59.13n/a5
Nov ’25€57.00
€58.38
+2.4%
0.6%€59.06€58.14n/a5
Oct ’25€55.50
€57.81
+4.2%
3.5%€62.27€56.68n/a6
Sep ’25€56.00
€58.43
+4.3%
3.5%€62.94€57.29n/a6
Aug ’25€56.50
€57.42
+1.6%
6.2%€63.52€52.31n/a6
Jul ’25€57.50
€62.13
+8.1%
12.5%€73.23€51.91n/a9
Jun ’25€60.50
€62.13
+2.7%
12.5%€73.23€51.91n/a9
May ’25€58.00
€57.42
-1.0%
17.8%€73.85€42.07n/a10
Apr ’25€52.50
€55.49
+5.7%
18.4%€73.55€41.90n/a10
Mar ’25€47.20
€52.88
+12.0%
20.3%€73.00€41.58n/a9
Feb ’25€46.80
€52.32
+11.8%
21.4%€69.76€40.39n/a9
Jan ’25€44.40
€50.76
+14.3%
22.6%€69.71€38.53n/a9
Dec ’24€34.20
€52.40
+53.2%
23.5%€71.27€39.39n/a8
Nov ’24€34.60
€61.18
+76.8%
15.4%€73.55€44.32€57.008
Oct ’24€40.60
€61.98
+52.7%
16.2%€74.56€43.80€55.508
Sep ’24€50.00
€60.75
+21.5%
16.2%€73.08€42.93€56.008
Aug ’24€56.50
€61.00
+8.0%
16.4%€72.70€42.71€56.508
Jul ’24€55.00
€60.79
+10.5%
16.3%€72.58€42.64€57.508
Jun ’24€48.40
€60.79
+25.6%
16.3%€72.58€42.64€60.508
May ’24€57.50
€60.94
+6.0%
16.6%€73.31€43.07€58.008
Apr ’24€53.00
€62.92
+18.7%
16.6%€75.83€44.55€52.508
Mar ’24€58.50
€62.92
+7.6%
16.6%€75.83€44.55€47.208
Feb ’24€60.50
€58.32
-3.6%
21.5%€73.62€36.81€46.808
Jan ’24€57.50
€57.05
-0.8%
21.2%€75.29€37.64€44.408
Dec ’23€57.00
€58.55
+2.7%
20.1%€77.64€38.82€34.209
Nov ’23€49.80
€65.74
+32.0%
13.2%€82.30€56.20€34.608

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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2.3%

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15.0%

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0.3%

1Y

-13.6%