New Relic, Inc.

Informe acción DB:2NR

Capitalización de mercado: €5.8b

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New Relic Valoración

¿Está 2NR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 2NR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 2NR (€81) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€152.85)

Muy por debajo del valor justo: 2NR cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 2NR?

Métrica clave: Como 2NR no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 2NR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 2NR por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 2NR?
Ratio precio-ventas (PS)6.4x
VentasUS$967.64m
Capitalización bursátilUS$6.18b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 2NR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 2NR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7.2x
NEM Nemetschek
12.3x14.1%€11.4b
AOF ATOSS Software
11.5x12.7%€1.9b
TMV TeamViewer
2.7x6.5%€1.8b
MUM Mensch und Maschine Software
2.5x-0.1%€888.7m
2NR New Relic
6.4x13.6%€6.2b

Price-To-Sales vs. Similares: 2NR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (6.4x) comparado con la media de empresas similares (7.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 2NR con el de otras empresas de la industria DE Software ?

7 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CSH CENIT
0.3x5.2%US$72.36m
CLIQ Cliq Digital
0.08x13.2%US$24.26m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.24m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.69m
2NR 6.4xPromedio de la industria 2.1xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 2NR es cara en función de su ratio Price-To-Sales (6.4x) en comparación con la media de la industria German Software (2.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 2NR comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 2NR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 6.4x
Ratio PS justo 7.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 2NR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (6.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (7.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 2NR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
€81.29
0%
4.7%€86.65€70.64n/a10
Nov ’25n/a
€81.29
0%
4.7%€86.65€70.64n/a10
Oct ’25n/a
€81.29
0%
4.7%€86.65€70.64n/a10
Sep ’25n/a
€81.29
0%
4.7%€86.65€70.64n/a10
Aug ’25n/a
€81.29
0%
4.7%€86.65€70.64n/a10
Jul ’25n/a
€81.29
0%
4.7%€86.65€70.64n/a10
Jun ’25n/a
€81.29
0%
4.7%€86.65€70.64n/a10
May ’25n/a
€81.29
0%
4.7%€86.65€70.64n/a10
Apr ’25n/a
€81.29
0%
4.7%€86.65€70.64n/a10
Mar ’25n/a
€81.29
0%
4.7%€86.65€70.64n/a10
Feb ’25n/a
€81.29
0%
4.7%€86.65€70.64n/a10
Jan ’25n/a
€81.29
0%
4.7%€86.65€70.64n/a10
Dec ’24n/a
€81.29
0%
4.7%€86.65€70.64n/a10
Nov ’24€81.50
€81.29
-0.3%
4.7%€86.65€70.64n/a10
Oct ’24€81.00
€80.77
-0.3%
4.7%€86.10€70.19n/a10
Sep ’24€78.50
€79.60
+1.4%
5.3%€86.83€68.55n/a11
Aug ’24€76.50
€79.54
+4.0%
5.4%€86.50€68.29n/a11
Jul ’24€59.50
€80.52
+35.3%
12.8%€105.33€68.04n/a13
Jun ’24€65.50
€80.52
+22.9%
12.8%€105.33€68.04n/a13
May ’24€65.50
€74.58
+13.9%
12.2%€91.72€59.62n/a13
Apr ’24€66.26
€74.44
+12.3%
10.9%€84.01€60.67n/a12
Mar ’24€68.60
€74.44
+8.5%
10.9%€84.01€60.67n/a12
Feb ’24€55.70
€60.71
+9.0%
13.1%€72.66€51.24n/a12
Jan ’24€51.72
€62.95
+21.7%
13.2%€74.88€51.48n/a12
Dec ’23€53.56
€67.11
+25.3%
13.8%€79.91€54.94n/a11
Nov ’23€59.78
€72.01
+20.5%
11.9%€82.79€58.26€81.5011

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

CSE Global

S$310.8m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.30

7D

2.1%

1Y

8.8%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€17.08

7D

-2.3%

1Y

-23.1%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.56

7D

1.6%

1Y

-13.1%