Cerence Valoración

¿Está 0S6 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0S6 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0S6 (€2.63) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€19.11)

Muy por debajo del valor justo: 0S6 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0S6?

Métrica clave: Como 0S6 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 0S6. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0S6 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 0S6?
Ratio precio-ventas (PS)0.3x
VentasUS$357.46m
Capitalización bursátilUS$122.49m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 0S6 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 0S6 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.6x
BSS Beta Systems Software
1.6x9.1%€110.4m
SJJ Serviceware
1.2x8.8%€125.0m
ESY Easy Software
1.8xn/a€94.1m
OSP2 USU Software
1.7x8.2%€225.8m
0S6 Cerence
0.3x-15.4%€122.5m

Price-To-Sales vs. Similares: 0S6 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de empresas similares (1.6x).


Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 0S6 con el de otras empresas de la industria DE Software ?

7 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria1.8x10.6%
0S6 Cerence
0.3x-15.4%US$122.49m
CSH CENIT
0.3x5.5%US$70.93m
CLIQ Cliq Digital
0.09x12.9%US$26.73m
0S6 0.3xPromedio de la industria 1.8xNo. of Companies8PS02.44.87.29.612+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria1.8x39.7%
0S6 Cerence
0.3x101.8%US$122.49m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 0S6 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de la industria German Software (1.8x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 0S6 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 0S6 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.3x
Ratio PS justo 0.9x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 0S6 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.9x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0S6 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€2.63
€4.50
+71.3%
49.2%€9.14€2.51n/a6
Nov ’25€2.83
€4.50
+59.0%
49.2%€9.14€2.51n/a6
Oct ’25€2.68
€4.60
+71.4%
48.2%€9.03€2.48n/a6
Sep ’25€3.04
€4.70
+54.8%
47.1%€9.16€2.75n/a6
Aug ’25€2.80
€6.19
+120.9%
41.4%€11.00€2.75n/a6
Jul ’25€2.61
€7.43
+184.6%
23.8%€11.04€5.52n/a6
Jun ’25€3.16
€7.43
+135.2%
23.8%€11.04€5.52n/a6
May ’25€8.84
€20.24
+129.0%
16.1%€25.42€14.12n/a8
Apr ’25€14.32
€20.54
+43.4%
11.6%€25.06€17.64n/a8
Mar ’25€13.55
€20.54
+51.5%
11.6%€25.06€17.64n/a8
Feb ’25€18.29
€20.08
+9.8%
11.0%€23.08€17.54n/a8
Jan ’25€18.62
€20.08
+7.8%
11.0%€23.08€17.54n/a8
Dec ’24€15.56
€21.28
+36.7%
17.5%€29.13€17.30n/a8
Nov ’24€14.75
€29.31
+98.7%
14.3%€35.93€22.69€2.838
Oct ’24n/a
€30.37
0%
9.1%€35.64€26.26€2.688
Sep ’24€23.69
€29.57
+24.8%
9.1%€34.71€25.58€3.048
Aug ’24€24.62
€29.52
+19.9%
16.2%€37.71€23.35€2.808
Jul ’24n/a
€29.26
0%
18.3%€38.25€23.68€2.618
Jun ’24€26.26
€29.26
+11.4%
18.3%€38.25€23.68€3.168
May ’24€22.70
€30.50
+34.4%
14.8%€38.23€23.67€8.848
Apr ’24€24.18
€30.90
+27.8%
14.8%€39.33€24.35€14.329
Mar ’24n/a
€30.90
0%
14.8%€39.33€24.35€13.559
Feb ’24n/a
€23.82
0%
25.5%€36.80€17.48€18.299
Jan ’24€17.13
€23.80
+39.0%
27.6%€38.39€17.28€18.6210
Dec ’23€19.08
€23.80
+24.7%
27.6%€38.39€17.28€15.5610
Nov ’23€16.63
€26.69
+60.5%
32.9%€49.09€17.39€14.7510

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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