Salud financiera de hoja de balance de Alithya Group
Salud financiera controles de criterios 4/6
Alithya Group tiene un patrimonio de accionistas total de CA$173.8M y una deuda total de CA$109.0M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 62.7%. Sus activos y pasivos totales son CA$395.3M y CA$221.5M respectivamente. El BAIT de Alithya Group es de CA$8.2M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 0.9. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a CA$12.4M.
Información clave
62.7%
Ratio deuda-patrimonio
CA$108.97m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 0.9x |
| Efectivo | CA$12.43m |
| Patrimonio | CA$173.80m |
| Total pasivo | CA$221.51m |
| Activos totales | CA$395.31m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (CA$136.2M) de 0QZ superan a sus pasivos a corto plazo (CA$98.3M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de 0QZ (CA$136.2M) superan a sus pasivos a largo plazo (CA$123.2M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de 0QZ (55.5%) se considera alta.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de 0QZ ha crecido de 19.5% a 62.7% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: Aunque no es rentable 0QZ tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de flujo de caja libre.
Pronóstico de cash runway: 0QZ no es rentable pero tiene suficiente cash runway para más de 3 años, debido a que el flujo de caja libre es positivo y crece un 51.9% al año.