Pinewood Technologies Group PLC

Informe acción DB:0PD0

Capitalización de mercado: €346.4m

Pinewood Technologies Group Valoración

¿Está 0PD0 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0PD0 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0PD0 (€3.86) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€6.33)

Muy por debajo del valor justo: 0PD0 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0PD0?

Métrica clave: Como 0PD0 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0PD0. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0PD0 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0PD0?
Ratio PE37.5x
GananciasUK£7.66m
Capitalización bursátilUK£287.65m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0PD0 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0PD0 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares36.7x
OSP2 USU Software
37.3x39.7%€223.8m
FAA Fabasoft
20.6x3.3%€189.2m
BSS Beta Systems Software
60.6x27.7%€110.4m
MUM Mensch und Maschine Software
28.2x14.0%€900.6m
0PD0 Pinewood Technologies Group
37.5x25.1%€287.6m

Price-To-Earnings vs. Similares: 0PD0 es cara según su ratio Price-To-Earnings (37.5x) en comparación con la media de empresas similares (36.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0PD0 con el de otras empresas de la industria European Software ?

7 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0PD0 37.5xPromedio de la industria 27.2xNo. of Companies20PE020406080100+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0PD0 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (37.5x) en comparación con la media de la industria German Software (23.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0PD0 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0PD0 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 37.5x
Ratio PE justo 21.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0PD0 es cara según su ratio Price-To-Earnings (37.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0PD0 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€3.86
€6.21
+60.9%
9.5%€6.90€5.46n/a3
Nov ’25€3.82
€6.21
+62.5%
9.5%€6.90€5.46n/a3
Oct ’25€4.12
€5.57
+35.3%
15.9%€6.60€4.44n/a3
Sep ’25€3.96
€5.48
+38.5%
15.9%€6.49€4.37n/a3
Aug ’25€4.04
€5.48
+35.7%
15.9%€6.49€4.37n/a3
Jul ’25€3.96
€5.48
+38.5%
15.9%€6.49€4.37n/a3
Jun ’25€3.99
€6.99
+75.2%
20.3%€8.93€5.57n/a3
May ’25€3.80
€6.28
+65.2%
26.5%€8.87€4.32n/a4
Apr ’25€8.84
€8.00
-9.5%
22.0%€9.59€5.54n/a3
Mar ’25€8.48
€7.76
-8.5%
14.6%€8.90€6.63n/a2
Feb ’25€8.40
€8.00
-4.8%
12.3%€8.91€6.64n/a3
Jan ’25€7.04
€7.76
+10.2%
11.1%€8.78€6.54n/a4
Dec ’24€7.28
€7.76
+6.5%
11.1%€8.78€6.54€3.864
Nov ’24€7.28
€7.76
+6.5%
11.1%€8.78€6.54€3.824
Oct ’24€7.56
€7.76
+2.6%
11.1%€8.78€6.54€4.124
Sep ’24€4.40
€6.94
+57.7%
18.4%€8.63€5.22€3.965
Aug ’24€3.94
€6.94
+76.1%
18.4%€8.63€5.22€4.045
Jul ’24€4.20
€6.94
+65.2%
18.4%€8.63€5.22€3.965
Jun ’24€3.90
€6.94
+78.0%
18.4%€8.63€5.22€3.995
May ’24€3.94
€6.94
+76.1%
18.4%€8.63€5.22€3.805
Apr ’24€3.44
€7.22
+109.9%
26.5%€10.62€5.20€8.845
Mar ’24€4.20
€7.14
+70.1%
28.1%€10.70€5.24€8.485
Feb ’24€4.40
€7.14
+62.3%
28.1%€10.70€5.24€8.405
Jan ’24€4.16
€8.32
+100.1%
23.8%€10.82€5.30€7.044
Dec ’23€6.32
€8.32
+31.7%
23.8%€10.82€5.30€7.284

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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