Guidewire Software, Inc.

Informe acción DB:0GS

Capitalización de mercado: €16.0b

Guidewire Software Valoración

¿Está 0GS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0GS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0GS (€190.55) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€195.08)

Muy por debajo del valor justo: 0GS cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0GS?

Métrica clave: Como 0GS no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 0GS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0GS por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 0GS?
Ratio precio-ventas (PS)17.2x
VentasUS$980.50m
Capitalización bursátilUS$16.86b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 0GS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 0GS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.5x
NEM Nemetschek
12.1x14.1%€11.2b
NB2 Northern Data
31.6x31.5%€2.5b
TMV TeamViewer
2.7x6.5%€1.7b
AOF ATOSS Software
11.7x12.7%€2.0b
0GS Guidewire Software
17.2x12.7%€16.9b

Price-To-Sales vs. Similares: 0GS es cara según su ratio Price-To-Sales (17.2x) en comparación con la media de empresas similares (14.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 0GS con el de otras empresas de la industria DE Software ?

6 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CSH CENIT
0.3x5.2%US$71.98m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.26m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.40m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
0GS 17.2xPromedio de la industria 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 0GS es cara en función de su ratio Price-To-Sales (17.2x) en comparación con la media de la industria German Software (2.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 0GS comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 0GS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 17.2x
Ratio PS justo 7.3x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 0GS es cara según su ratio Price-To-Sales (17.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (7.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0GS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€190.55
€186.32
-2.2%
16.8%€220.10€119.10n/a13
Nov ’25€169.85
€173.57
+2.2%
14.8%€198.40€115.35n/a13
Oct ’25€162.15
€152.74
-5.8%
13.4%€178.94€101.10n/a14
Sep ’25€134.20
€131.95
-1.7%
17.2%€158.01€85.78n/a14
Aug ’25€137.50
€127.29
-7.4%
14.8%€156.16€87.27n/a14
Jul ’25€128.85
€127.88
-0.8%
13.7%€158.85€88.77n/a14
Jun ’25€104.35
€117.59
+12.7%
12.9%€131.44€74.58n/a14
May ’25€103.40
€115.40
+11.6%
12.5%€128.82€73.09n/a15
Apr ’25€108.00
€115.40
+6.9%
12.5%€128.82€73.09n/a15
Mar ’25€108.00
€106.27
-1.6%
11.5%€121.06€73.93n/a15
Feb ’25€104.00
€105.51
+1.4%
11.0%€121.24€74.04n/a15
Jan ’25€99.50
€101.12
+1.6%
13.5%€119.79€73.15n/a14
Dec ’24€93.00
€91.93
-1.1%
13.9%€114.84€62.89n/a14
Nov ’24€84.00
€89.89
+7.0%
10.1%€104.62€65.63€169.8514
Oct ’24€85.00
€87.86
+3.4%
10.2%€102.34€64.20€162.1514
Sep ’24€80.00
€79.66
-0.4%
8.1%€87.56€63.60€134.2014
Aug ’24€78.50
€77.54
-1.2%
10.5%€86.66€59.29€137.5014
Jul ’24€69.00
€77.54
+12.4%
10.5%€86.66€59.29€128.8514
Jun ’24€77.00
€77.76
+1.0%
12.2%€88.55€55.93€104.3514
May ’24€69.00
€78.83
+14.2%
11.9%€90.07€56.89€103.4014
Apr ’24€75.50
€78.83
+4.4%
11.9%€90.07€56.89€108.0014
Mar ’24€64.50
€72.80
+12.9%
16.1%€87.43€50.62€108.0014
Feb ’24€68.00
€72.80
+7.1%
16.1%€87.43€50.62€104.0014
Jan ’24€58.00
€75.03
+29.4%
17.5%€94.74€52.11€99.5013
Dec ’23€57.50
€78.38
+36.3%
16.3%€99.75€57.00€93.0013
Nov ’23€59.00
€82.70
+40.2%
17.2%€104.15€59.51€84.0012

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

TeamViewer

€1.7b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.41

7D

-1.2%

1Y

-14.1%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.87

7D

-0.2%

1Y

-22.9%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.52

7D

0.1%

1Y

15.8%